[종목분석] 리노공업(058470) 주가 분석_'23.04.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 138,400 (+3,700, +2.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	리노공업	종목코드	058470
시가총액	2,053,147,239,000	상장주식수	15,242,370
상장일	2001-12-18	외국인 주식비율	42.35
유통주식수	9,895,350	유통주식비율	64.92
PBR	4.15	PER	17.95
PCR	18.91	ROE	432.53
BPS	32,491.0	EPS	7,503.0
EV/EBITDA	11.52	52주 beta	0.72

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	136,840.00	137,500.00	138,925.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	151,438.33	155,254.17	148,962.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(136,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(151,438원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(148,962원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,071	7,235	-26,389
20일	-267,991	91,892	174,920
60일	-535,431	-23,437	550,867
120일	-305,528	-22,972	321,660

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	214,276	68,366	37,737
공매도 잔고비중	1.41%	0.45%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	87,720	20,577	18,346
공매도 거래비중	15.55%	17.7%	12.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	주주총회소집결의
2023-02-21	기업설명회(IR)개최
2022-12-27	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-12-22	주요사항보고서(유형자산양수결정)
2022-12-22	현금ㆍ현물배당결정
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-06	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-04-07	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-29	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	2,013	2,802	3,224
매출원가	1,126	1,489	1,678
매출총이익	888	1,312	1,546
판매비와관리비	109	141	180
영업이익	779	1,171	1,366
영업이익(발표기준)	779	1,171	1,366
금융수익	20	18	57
금융원가	0	0	0
기타수익	46	223	188
기타비용	110	23	70
세전계속사업이익	736	1,389	1,541
법인세비용	182	351	397
계속영업이익	554	1,038	1,144
당기순이익	554	1,038	1,144

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,615	4,664	5,315
유동자산	2,577	3,357	3,770
비유동자산	1,038	1,306	1,545
부채	242	487	383
유동부채	219	460	364
비유동부채	23	27	19
자본	3,373	4,177	4,932
자본금	76	76	76
자본잉여금	56	56	56
기타자본	-24	-24	-24
이익잉여금(결손금)	3,265	4,068	4,823

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	998	1,306	1,086
당기순손익	554	1,038	1,144
현금유출이없는비용등가산	384	515	606
(현금유입이없는수익등차감)	23	98	75
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	256	19	-213
*영업에서창출된현금흐름	1,171	1,474	1,462
기타영업활동으로인한현금흐름	-173	-168	-376
투자활동으로인한현금흐름	-77	-1,317	-1,173
투자활동으로인한현금유입액	2,752	2,717	6,459
(투자활동으로인한현금유출액)	2,829	4,034	7,632
재무활동으로인한현금흐름	-183	-229	-381
(재무활동으로인한현금유출액)	1	1	1
기타재무활동으로인한현금흐름	-182	-228	-379
환율변동효과	-62	18	-1
현금및현금성자산의증가	676	-222	-468
기초현금및현금성자산	319	994	772
기말현금및현금성자산	994	772	304

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.03	-36.90	63.10
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,456.11	-38.21	52.28
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,683,239.00	-0.05	630.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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