[종목분석] 케이씨씨(002380) 주가 분석_'23.04.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 214,000 (-10,500, -4.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	케이씨씨	종목코드	002380
시가총액	1,995,012,739,500	상장주식수	8,886,471
상장일	1973-06-25	외국인 주식비율	13.27
유통주식수	4,072,670	유통주식비율	45.83
PBR	0.32	PER	58.91
PCR	5.19	ROE	18,409.4
BPS	695,902.0	EPS	3,811.0
EV/EBITDA	6.47	52주 beta	1.24

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	220,800.00	221,800.00	221,450.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	231,500.00	231,866.67	264,806.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(220,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(231,500원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(264,806원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,780	-22,578	32,262
20일	58,334	-93,107	34,428
60일	-17,947	26,669	-2,029
120일	193,219	-55,713	-133,974

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,658	6,786	59,279
공매도 잔고비중	0.05%	0.08%	0.67%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	58,568	28,657	29,224
공매도 거래비중	4.67%	1.58%	8.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-20	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-03-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-03-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-16	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	타인에대한채무보증결정
2023-03-09	피보증(담보)법인회생절차및파산관련결정
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-28	주주총회소집공고
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	50,836	58,749	67,748
매출원가	40,418	45,483	52,899
매출총이익	10,418	13,266	14,849
판매비와관리비	9,080	9,378	10,172
영업이익	1,338	3,888	4,677
영업이익(발표기준)	1,338	3,888	4,677
금융수익	7,590	3,211	3,687
금융원가	4,444	6,943	6,719
기타수익	3,609	790	627
기타비용	1,265	1,734	1,402
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	112	1,916	251
세전계속사업이익	6,941	1,129	1,120
법인세비용	1,800	1,661	833
계속영업이익	5,141	-532	287
당기순이익	5,609	-532	287
지배주주순이익	5,964	-458	339
비지배주주순이익	-355	-74	-52

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	123,476	128,789	131,185
유동자산	33,722	36,681	40,298
비유동자산	89,754	92,107	90,887
부채	71,016	75,028	75,673
유동부채	30,141	27,000	28,694
비유동부채	40,875	48,028	46,980
자본	52,460	53,761	55,511
지배기업주주지분	48,708	50,353	51,178
비지배주주지분	3,752	3,408	4,334

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	6,799	4,240	3,846
당기순손익	5,609	-532	287
현금유출이없는비용등가산	11,465	14,169	12,448
(현금유입이없는수익등차감)	10,503	4,552	2,704
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	739	-3,473	-4,451
*영업에서창출된현금흐름	7,310	5,612	5,580
기타영업활동으로인한현금흐름	-511	-1,372	-1,734
투자활동으로인한현금흐름	-24	-2,373	361
투자활동으로인한현금유입액	5,567	3,747	3,750
(투자활동으로인한현금유출액)	6,180	6,632	4,239
기타투자활동으로인한현금흐름	589	512	851
재무활동으로인한현금흐름	-6,414	-1,611	-1,841
재무활동으로인한현금유입액	6,179	8,960	6,810
(재무활동으로인한현금유출액)	10,504	8,554	6,430
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,089	-2,017	-2,221
환율변동효과	-81	231	-10
현금및현금성자산의증가	279	487	2,355
기초현금및현금성자산	4,646	4,925	5,412
기말현금및현금성자산	4,925	5,412	7,767

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.78	-97.06	2.94
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,978.20	-98.54	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-118,945.00	-0.16	-2,480.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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