[종목분석] 현대제철(004020) 주가 분석_'22.04.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 42,650 (+1,700, +4.15%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	현대제철	종목코드	004020
시가총액	5,464,604,895,750	상장주식수	133,445,785
상장일	1987-05-23	외국인 주식비율	20.69
유통주식수	83,550,400	유통주식비율	62.61
PBR	0.3	PER	3.74
PCR	2.73	ROE	1,246.67
BPS	135,836.0	EPS	10,951.0
EV/EBITDA	3.94	52주 beta	1.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	41,570.00	41,150.00	41,292.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,290.83	41,292.92	46,666.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(41,570원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,291원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(46,666원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	341,131	131,998	-470,007
20일	170,037	222,075	-400,891
60일	263,884	-1,164,538	929,276
120일	89,330	-1,032,987	1,025,893

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	138,357	301,327	69,966
공매도 잔고비중	0.1%	0.23%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	854,746	586,113	433,973
공매도 거래비중	1.22%	7.78%	6.42%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-01	생산중단
2022-03-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-23	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-03-23	정기주주총회결과
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-15	사업보고서 (2021.12)
2022-03-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-01-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-27	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	205,126	180,234	228,499
매출원가	191,152	169,302	193,264
매출총이익	13,974	10,932	35,236
판매비와관리비	10,661	10,202	10,761
영업이익	3,313	730	24,475
영업이익(발표기준)	3,313	730	24,475
금융수익	1,602	2,274	2,648
금융원가	4,434	5,877	4,608
기타수익	2,138	1,986	2,714
기타비용	2,177	4,342	3,769
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	76	189	32
세전계속사업이익	517	-5,039	21,491
법인세비용	260	-638	6,440
계속영업이익	256	-4,401	15,052
당기순이익	256	-4,401	15,052
지배주주순이익	171	-4,300	14,614
비지배주주순이익	85	-101	437

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	343,663	348,450	370,423
유동자산	95,787	99,348	127,758
비유동자산	247,876	249,103	242,665
부채	171,326	181,520	187,819
유동부채	64,203	60,727	74,668
비유동부채	107,122	120,793	113,151
자본	172,337	166,930	182,604
지배기업주주지분	168,984	163,454	178,686
비지배주주지분	3,354	3,476	3,918

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	6,264	20,084	20,029
당기순손익	256	-4,401	15,052
현금유출이없는비용등가산	22,309	22,844	29,522
(현금유입이없는수익등차감)	2,078	1,866	3,555
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9,038	5,736	-17,257
*영업에서창출된현금흐름	11,450	22,313	23,762
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,186	-2,229	-3,734
투자활동으로인한현금흐름	-11,629	-24,378	-6,634
투자활동으로인한현금유입액	4,687	63,363	83,132
(투자활동으로인한현금유출액)	16,316	87,741	89,766
재무활동으로인한현금흐름	6,907	4,545	-8,873
재무활동으로인한현금유입액	127,784	67,078	52,760
(재무활동으로인한현금유출액)	119,884	61,540	60,966
기타재무활동으로인한현금흐름	-994	-994	-667
환율변동효과	-5	-236	115
현금및현금성자산의증가	1,537	15	4,637
기초현금및현금성자산	7,621	9,158	9,172
기말현금및현금성자산	9,158	9,172	13,809

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.66	-3.45	96.55
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	348.64	103.34	90.20
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	33,282,988.00	0.10	33,032.12

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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