[종목분석] HMM(011200) 주가 분석_'23.04.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,700 (-150, -0.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	HMM	종목코드	011200
시가총액	10,685,512,987,600	상장주식수	489,039,496
상장일	1995-10-05	외국인 주식비율	11.24
유통주식수	387,613,000	유통주식비율	79.26
PBR	0.52	PER	1.06
PCR	0.94	ROE	203.846
BPS	42,300.0	EPS	20,623.0
EV/EBITDA	0.16	52주 beta	1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,630.00	20,947.00	20,448.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	21,213.50	21,070.08	22,778.84
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,630원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(21,214원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,779원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	22,472	96,285	-141,147
20일	2,766,796	-890,158	-2,005,392
60일	2,770,972	-530,590	-2,261,158
120일	8,062,635	2,482,541	-8,977,632

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	20,058,985	19,800,857	26,019,803
공매도 잔고비중	4.1%	4.05%	5.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,684,304	12,028,994	975,268
공매도 거래비중	7.96%	6.33%	20.83%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-31	정기주주총회결과
2023-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-16	주주총회소집결의
2023-03-16	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-14	신규시설투자등
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-12-16	[기재정정]특수관계인에대한자금대여
2022-12-15	특수관계인에대한자금대여
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-09	분기보고서 (2022.09)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-10	반기보고서 (2022.06)
2022-07-25	[기재정정]분기보고서 (2022.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	64,133	137,941	185,828
매출원가	51,288	60,364	81,367
매출총이익	12,844	77,577	104,461
판매비와관리비	3,037	3,802	4,945
영업이익	9,808	73,775	99,516
영업이익(발표기준)	9,808	73,775	99,516
금융수익	414	2,803	19,847
금융원가	11,847	24,318	16,533
기타수익	4,560	2,130	1,854
기타비용	1,749	1,286	2,723
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	92	168	-123
세전계속사업이익	1,278	53,272	101,837
법인세비용	38	-99	983
계속영업이익	1,240	53,372	100,854
당기순이익	1,240	53,372	100,854
지배주주순이익	1,239	53,371	100,853
비지배주주순이익	1	1	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	93,734	178,761	259,735
유동자산	22,372	87,680	142,801
비유동자산	71,361	91,081	116,934
부채	76,848	75,178	52,855
유동부채	28,807	25,247	20,518
비유동부채	48,041	49,931	32,338
자본	16,885	103,583	206,879
지배기업주주지분	16,874	103,573	206,863
비지배주주지분	12	10	16

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	14,085	75,050	113,189
당기순손익	1,240	53,372	100,854
현금유출이없는비용등가산	18,621	31,769	27,580
(현금유입이없는수익등차감)	3,631	4,483	21,121
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,974	-5,413	4,755
*영업에서창출된현금흐름	14,256	75,244	112,068
기타영업활동으로인한현금흐름	-170	-194	1,121
투자활동으로인한현금흐름	-20,342	-63,144	-48,177
투자활동으로인한현금유입액	895	12,579	2,571
(투자활동으로인한현금유출액)	21,237	75,723	50,748
재무활동으로인한현금흐름	11,555	-7,182	-36,014
재무활동으로인한현금유입액	28,231	8,364	71
(재무활동으로인한현금유출액)	15,800	14,584	32,823
기타재무활동으로인한현금흐름	-876	-962	-3,261
환율변동효과	-342	1,118	3,554
현금및현금성자산의증가	4,956	5,843	32,552
기초현금및현금성자산	6,451	11,407	17,250
기말현금및현금성자산	11,407	17,250	49,802

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.07	-16.98	83.02
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	247.68	102.06	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	151,235,713.00	0.05	8,994.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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