[종목분석] 하림지주(003380) 주가 분석_'23.04.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,310 (-960, -5.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	하림지주	종목코드	003380
시가총액	1,934,337,074,670	상장주식수	112,005,621
상장일	2017-06-30	외국인 주식비율	9.56
유통주식수	39,280,400	유통주식비율	35.07
PBR	0.59	PER	7.7
PCR	1.51	ROE	1,305.08
BPS	29,169.0	EPS	2,244.0
EV/EBITDA	3.73	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,276.00	17,024.00	16,511.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,120.33	10,411.08	9,469.36
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,276원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,120원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,469원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	231,829	-6,829	-226,461
20일	39,715	-2,717,093	2,892,980
60일	2,153,697	-3,924,453	2,295,230
120일	2,305,933	-3,522,476	1,831,314

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,041,549	331,387	370,075
공매도 잔고비중	0.93%	0.3%	0.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,080,430	208,418	95,901
공매도 거래비중	5.28%	17.92%	6.67%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-21	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-04-20	해산사유발생(자회사의 주요경영사항)
2023-04-17	교환청구권행사
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-29	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-29	사업보고서 (2022.12)
2023-03-29	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-29	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-29	감사보고서제출
2023-03-20	기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-20	교환가액의조정
2023-03-20	교환청구권행사
2023-03-16	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-16	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-13	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-07	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	77,233	106,191	137,753
매출원가	62,914	86,957	115,258
매출총이익	14,320	19,234	22,495
판매비와관리비	10,779	11,816	13,082
영업이익	3,540	7,418	9,413
영업이익(발표기준)	3,540	7,418	9,413
금융수익	1,731	1,863	3,400
금융원가	2,937	2,768	6,005
기타수익	537	336	719
기타비용	674	738	1,535
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	54	235	168
세전계속사업이익	2,251	6,347	6,160
법인세비용	515	572	470
계속영업이익	1,736	5,775	5,690
당기순이익	1,736	5,775	5,690
지배주주순이익	547	3,063	2,440
비지배주주순이익	1,189	2,711	3,251

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	93,637	116,182	132,690
유동자산	26,788	37,567	47,564
비유동자산	66,849	78,615	85,126
부채	59,090	73,796	82,096
유동부채	37,643	46,574	52,205
비유동부채	21,447	27,222	29,891
자본	34,547	42,387	50,594
지배기업주주지분	16,938	21,026	27,208
비지배주주지분	17,609	21,360	23,386

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	6,703	7,349	12,448
당기순손익	1,736	5,775	5,690
현금유출이없는비용등가산	7,169	8,203	13,989
(현금유입이없는수익등차감)	1,172	1,137	1,765
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	456	-3,754	-3,241
*영업에서창출된현금흐름	8,188	9,087	14,674
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,485	-1,738	-2,226
투자활동으로인한현금흐름	-6,696	-5,650	-9,947
투자활동으로인한현금유입액	10,580	9,010	20,714
(투자활동으로인한현금유출액)	17,276	14,691	30,830
기타투자활동으로인한현금흐름		31	169
재무활동으로인한현금흐름	1,668	1,446	-907
재무활동으로인한현금유입액	25,654	30,420	35,971
(재무활동으로인한현금유출액)	23,906	28,751	36,439
기타재무활동으로인한현금흐름	-80	-223	-439
환율변동효과	-98	315	331
현금및현금성자산의증가	1,577	3,455	1,926
기초현금및현금성자산	5,652	7,231	10,685
기말현금및현금성자산	7,229	10,685	12,611

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.88	-85.09	14.91
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,048.22	9.61	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	19,245,151.00	0.23	-94,382.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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