[종목분석] 풍산(103140) 주가 분석_'23.04.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,800 (-900, -1.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명	풍산	종목코드	103140
시가총액	1,280,709,504,600	상장주식수	28,024,278
상장일	2008-07-30	외국인 주식비율	14.85
유통주식수	16,660,400	유통주식비율	59.45
PBR	0.68	PER	7.31
PCR	9.38	ROE	1,075.0
BPS	67,365.0	EPS	6,250.0
EV/EBITDA	6.46	52주 beta	1.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	44,230.00	42,040.00	39,852.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	37,350.83	34,335.83	30,944.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(44,230원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(37,351원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,945원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,836	2,233	-21,616
20일	545,478	105,183	-657,442
60일	979,476	461,394	-1,463,824
120일	1,001,147	1,876,974	-3,046,541

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	208,275	284,687	226,121
공매도 잔고비중	0.74%	1.02%	0.81%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	480,962	237,100	78,278
공매도 거래비중	2.93%	3.08%	16.66%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-23	주주총회소집공고
2023-02-23	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-13	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-08	주주총회소집결의
2023-02-08	영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-02	결산실적공시예고(안내공시)
2023-02-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-01-11	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	25,936	35,095	43,730
매출원가	23,226	30,099	39,110
매출총이익	2,711	4,996	4,620
판매비와관리비	1,499	1,855	2,303
영업이익	1,212	3,141	2,316
영업이익(발표기준)	1,212	3,141	2,316
금융수익	164	60	151
금융원가	384	229	469
기타수익	918	941	1,677
기타비용	920	845	1,478
세전계속사업이익	990	3,068	2,198
법인세비용	271	635	445
계속영업이익	719	2,434	1,753
당기순이익	719	2,434	1,753
지배주주순이익	719	2,433	1,751
비지배주주순이익	0	1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	25,520	31,483	33,953
유동자산	13,020	18,595	20,132
비유동자산	12,500	12,888	13,821
부채	11,056	14,626	15,531
유동부채	7,473	11,088	11,180
비유동부채	3,584	3,538	4,351
자본	14,464	16,856	18,422
지배기업주주지분	14,444	16,835	18,400
비지배주주지분	21	21	22

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,145	-195	1,366
법인세비용차감전계속사업이익	990	3,068	2,198
현금유출이없는비용등가산	2,038	1,970	2,420
(현금유입이없는수익등차감)	505	293	697
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,025	-4,295	-1,100
*영업에서창출된현금흐름	1,497	450	2,820
기타영업활동으로인한현금흐름	-352	-645	-1,455
투자활동으로인한현금흐름	-538	-1,142	-1,415
투자활동으로인한현금유입액	92	85	60
(투자활동으로인한현금유출액)	630	1,227	1,475
재무활동으로인한현금흐름	-464	1,721	302
재무활동으로인한현금유입액	35,500	41,432	54,821
(재무활동으로인한현금유출액)	35,964	39,711	54,518
환율변동효과	-55	85	33
현금및현금성자산의증가	89	469	286
기초현금및현금성자산	705	794	1,262
기말현금및현금성자산	794	1,262	1,548

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.74	-27.05	72.95
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,049.51	109.62	73.12
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,015,619.00	0.02	4,020.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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