[종목분석] 다우데이타(032190) 주가 분석_'23.04.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,550 (-2,950, -6.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	다우데이타	종목코드	032190
시가총액	1,780,950,000,000	상장주식수	38,300,000
상장일	1999-12-21	외국인 주식비율	11.65
유통주식수	12,669,600	유통주식비율	33.08
PBR	1.57	PER	8.74
PCR	-0.92	ROE	556.688
BPS	29,654.0	EPS	5,319.0
EV/EBITDA	-15.68	52주 beta	0.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	47,640.00	48,370.00	49,027.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	48,630.00	38,787.50	25,113.32
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(47,640원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(48,630원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,113원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-443,139	66,423	359,103
20일	1,095,503	380,476	-1,501,597
60일	1,078,734	587,560	-1,686,797
120일	-159,748	1,351,655	-1,211,643

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	228,897	249,453	209,617
공매도 잔고비중	0.6%	0.65%	0.55%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,207,465	462,245	114,784
공매도 거래비중	7.04%	6.01%	9.4%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-03	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-02-28	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	50,939	65,801	97,472
매출원가	34,555	45,080	81,896
매출총이익	16,384	20,720	15,576
판매비와관리비	5,831	7,566	7,809
영업이익	10,553	13,155	7,767
영업이익(발표기준)	10,553	13,155	7,767
금융수익	68	91	191
금융원가	192	187	256
기타수익	587	780	454
기타비용	901	855	377
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	209	268	25
세전계속사업이익	10,324	13,252	7,804
법인세비용	3,745	4,234	465
계속영업이익	6,580	9,018	7,338
당기순이익	6,580	9,018	7,338
지배주주순이익	961	1,470	2,037
비지배주주순이익	5,619	7,548	5,301

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	389,976	470,015	498,749
유동자산	347,960	390,425	413,280
비유동자산	42,016	79,589	85,469
부채	356,794	421,341	444,376
유동부채	201,786	225,931	274,916
비유동부채	11,886	23,598	17,886
기타금융업부채	143,123	171,813	151,574
자본	33,182	48,674	54,374
지배기업주주지분	7,494	9,212	11,357
비지배주주지분	25,688	39,461	43,016

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-13,230	-34,216	-19,364
당기순손익	6,580	9,018	7,338
현금유출이없는비용등가산	7,905	8,912	12,339
(현금유입이없는수익등차감)	10,903	11,226	16,057
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-21,130	-44,549	-26,601
*영업에서창출된현금흐름	-17,548	-37,844	-22,980
기타영업활동으로인한현금흐름	4,318	3,628	3,616
투자활동으로인한현금흐름	192	-3,885	-4,491
투자활동으로인한현금유입액	6,454	4,642	4,679
(투자활동으로인한현금유출액)	6,262	8,527	9,170
재무활동으로인한현금흐름	22,058	39,779	25,682
재무활동으로인한현금유입액	22,723	52,101	41,494
(재무활동으로인한현금유출액)	93	11,622	14,826
기타재무활동으로인한현금흐름	-571	-699	-985
환율변동효과	-13	3	-50
현금및현금성자산의증가	9,006	1,682	1,777
기초현금및현금성자산	3,939	12,946	14,627
기말현금및현금성자산	12,946	14,627	16,404

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	25.09	-86.98	13.02
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-387.83	-222.93	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,909,901.00	0.07	-90,366.53

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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