[종목분석] 명신산업(009900) 주가 분석_'23.04.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,320 (-1,280, -6.21%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	명신산업	종목코드	009900
시가총액	1,080,884,739,800	상장주식수	52,470,133
상장일	2020-12-07	외국인 주식비율	4.87
유통주식수	27,148,000	유통주식비율	51.74
PBR	2.82	PER	12.61
PCR	11.07	ROE	447.163
BPS	7,315.0	EPS	1,634.0
EV/EBITDA	7.44	52주 beta	1.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,114.00	20,242.00	20,328.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,173.83	17,824.00	18,913.72
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,114원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,174원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,914원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-419,251	8,764	409,489
20일	381,459	-713,663	357,029
60일	1,219,436	256,404	-1,493,941
120일	707,499	-1,329,802	614,706

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,097,508	2,312,944	1,743,179
공매도 잔고비중	2.09%	4.41%	3.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,153,929	446,750	480,085
공매도 거래비중	9.23%	7.22%	8.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	주주총회소집결의
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-23	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-28	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-07-06	타인에대한채무보증결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	8,090	11,077	15,152
매출원가	7,071	10,052	13,137
매출총이익	1,020	1,025	2,016
판매비와관리비	358	460	747
영업이익	662	565	1,269
영업이익(발표기준)	662	565	1,269
금융수익	157	192	467
금융원가	1,569	164	521
기타수익	29	17	54
기타비용	8	28	38
세전계속사업이익	-729	582	1,231
법인세비용	159	129	374
계속영업이익	-888	453	857
당기순이익	-888	453	857
지배주주순이익	-888	453	857

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,769	7,195	9,293
유동자산	2,851	4,354	5,628
비유동자산	1,918	2,841	3,665
부채	2,929	4,224	5,455
유동부채	2,247	3,321	3,753
비유동부채	682	903	1,702
자본	1,840	2,971	3,838
지배기업주주지분	1,840	2,971	3,838

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	481	228	977
당기순손익	-888	453	857
현금유출이없는비용등가산	1,825	559	1,100
(현금유입이없는수익등차감)	54	83	106
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-248	-555	-627
*영업에서창출된현금흐름	636	374	1,224
기타영업활동으로인한현금흐름	-155	-146	-247
투자활동으로인한현금흐름	-454	-769	-690
투자활동으로인한현금유입액	71	211	35
(투자활동으로인한현금유출액)	541	993	737
기타투자활동으로인한현금흐름	15	13	12
재무활동으로인한현금흐름	370	654	71
재무활동으로인한현금유입액	889	1,332	1,024
(재무활동으로인한현금유출액)	479	617	850
기타재무활동으로인한현금흐름	-41	-62	-104
환율변동효과	-9	12	-6
현금및현금성자산의증가	388	125	352
기초현금및현금성자산	497	885	1,010
기말현금및현금성자산	885	1,010	1,362

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.33	-97.94	2.06
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	196.15	-80.14	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,040,509.00	-0.09	-46,940.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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