[종목분석] 삼천리(004690) 주가 분석_'23.04.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 502,000 (-5,000, -0.99%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 연료용 가스 제조 및 배관공급업 

종목명	삼천리	종목코드	004690
시가총액	2,055,897,675,000	상장주식수	4,055,025
상장일	1976-12-23	외국인 주식비율	15.13
유통주식수	1,838,140	유통주식비율	45.33
PBR	1.23	PER	41.73
PCR	5.58	ROE	3,392.68
BPS	410,695.0	EPS	12,148.0
EV/EBITDA	9.96	52주 beta	-0.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	509,600.00	511,000.00	512,500.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	497,583.33	437,395.83	309,880.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(509,600원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(497,583원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(309,880원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,657	759	-6,417
20일	14,178	17,796	-34,646
60일	48,285	39,648	-81,094
120일	60,478	254,300	-260,664

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	985	1,273	417
공매도 잔고비중	0.02%	0.03%	0.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	53,943	25,006	25,172
공매도 거래비중	0.01%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-13	특수관계인에대한출자
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-02-27	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-09	특수관계인에대한출자
2023-02-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	금전대여결정
2023-02-09	특수관계인에대한자금대여
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-30	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	32,080	37,693	57,891
매출원가	28,281	33,857	53,612
매출총이익	3,800	3,837	4,279
판매비와관리비	2,854	3,119	3,366
영업이익	946	718	912
영업이익(발표기준)	946	718	912
금융수익	250	172	376
금융원가	464	326	390
기타수익	141	248	150
기타비용	368	104	111
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-61	1	0
세전계속사업이익	443	709	936
법인세비용	229	-2	269
계속영업이익	214	711	667
당기순이익	273	711	667
지배주주순이익	320	595	493
비지배주주순이익	-47	116	175

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	38,599	42,453	50,220
유동자산	12,536	15,517	22,732
비유동자산	26,064	26,936	27,488
부채	24,691	27,852	34,827
유동부채	7,305	9,135	20,123
비유동부채	17,386	18,717	14,704
자본	13,908	14,601	15,393
지배기업주주지분	12,870	13,447	14,062
비지배주주지분	1,038	1,154	1,330

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,003	3,409	3,681
당기순손익	273	711	667
현금유출이없는비용등가산	2,337	1,882	2,261
(현금유입이없는수익등차감)	481	529	675
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-892	1,685	1,823
*영업에서창출된현금흐름	1,236	3,749	4,077
기타영업활동으로인한현금흐름	-234	-340	-395
투자활동으로인한현금흐름	-388	-3,966	-3,581
투자활동으로인한현금유입액	1,971	230	117
(투자활동으로인한현금유출액)	2,359	4,197	3,698
재무활동으로인한현금흐름	1,121	-408	320
재무활동으로인한현금유입액	7,931	1,185	565
(재무활동으로인한현금유출액)	6,702	1,490	143
기타재무활동으로인한현금흐름	-107	-103	-103
영업투자재무활동기타현금흐름		-29	29
환율변동효과	1	6	-0
현금및현금성자산의증가	1,737	-988	448
기초현금및현금성자산	3,275	5,012	4,024
기말현금및현금성자산	5,012	4,024	4,473

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.17	-50.57	49.43
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,035.56	-177.54	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,145,400.00	0.09	-567.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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