[종목분석] 대한전선(001440) 주가 분석_'23.04.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,661 (-28, -1.66%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	대한전선	종목코드	001440
시가총액	2,101,914,912,201	상장주식수	1,244,473,009
상장일	1968-12-27	외국인 주식비율	2.84
유통주식수	738,470,000	유통주식비율	59.34
PBR	2.41	PER	95.22
PCR	-42.05	ROE	3,951.04
BPS	700.0	EPS	18.0
EV/EBITDA	27.77	52주 beta	1.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,686.00	1,577.10	1,526.85
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,517.28	1,579.55	1,688.04
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,686원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,517원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,688원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,908,832	69,967	-1,853,748
20일	6,441,189	1,677,996	-6,959,076
60일	9,420,379	-578,860	-6,238,118
120일	14,723,550	-2,369,982	-10,009,648

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	23,545,789	29,522,174	33,486,112
공매도 잔고비중	1.89%	2.37%	2.69%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	24,253,069	8,918,195	5,172,417
공매도 거래비중	2.36%	6.44%	6.39%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-06	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-04-05	주주총회소집결의
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-28	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-28	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-28	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-28	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	[기재정정]주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	15,968	19,977	24,505
매출원가	14,674	18,729	23,122
매출총이익	1,294	1,248	1,384
판매비와관리비	728	853	902
영업이익	566	395	482
영업이익(발표기준)	566	395	482
금융수익	359	88	305
금융원가	566	367	520
기타수익	283	279	456
기타비용	693	163	403
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-5	-4
세전계속사업이익	-50	226	314
법인세비용	-80	-26	95
계속영업이익	30	252	218
당기순이익	27	289	218
지배주주순이익	30	279	206
비지배주주순이익	-3	10	12

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	11,995	14,209	16,203
유동자산	7,215	9,392	11,447
비유동자산	4,780	4,817	4,756
부채	8,398	10,331	7,381
유동부채	8,009	7,578	4,882
비유동부채	389	2,754	2,499
자본	3,596	3,878	8,822
지배기업주주지분	3,444	3,733	8,664
비지배주주지분	152	145	158

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	167	-193	-466
당기순손익	27	289	218
현금유출이없는비용등가산	1,130	600	782
(현금유입이없는수익등차감)	284	144	208
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-514	-725	-1,077
*영업에서창출된현금흐름	359	20	-285
기타영업활동으로인한현금흐름	-192	-214	-181
투자활동으로인한현금흐름	-125	260	-856
투자활동으로인한현금유입액	83	413	1,038
(투자활동으로인한현금유출액)	208	152	1,894
재무활동으로인한현금흐름	-699	57	1,959
재무활동으로인한현금유입액	4,915	9,400	10,539
(재무활동으로인한현금유출액)	5,614	9,344	8,580
환율변동효과	-25	52	56
현금및현금성자산의증가	-682	174	693
기초현금및현금성자산	1,988	1,306	1,479
기말현금및현금성자산	1,306	1,479	2,172

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.83	-34.66	65.34
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	52.29	91.81	70.99
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,220,485,429.00	-0.17	-751,519.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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