[종목분석] SK이노베이션(096770) 주가 분석_'23.04.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 185,400 (-2,100, -1.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	SK이노베이션	종목코드	096770
시가총액	17,337,293,250,000	상장주식수	92,465,564
상장일	2007-07-25	외국인 주식비율	23.95
유통주식수	52,973,500	유통주식비율	57.29
PBR	0.82	PER	11.2
PCR	43.22	ROE	1,365.85
BPS	229,931.0	EPS	16,743.0
EV/EBITDA	5.91	52주 beta	1.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	188,960.00	191,390.00	182,550.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	170,225.00	168,750.00	179,978.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(188,960원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(170,225원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(179,978원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	32,893	-8,001	-25,282
20일	-192,462	-111,862	374,580
60일	-1,696,064	-313,720	1,982,328
120일	-1,056,434	-1,455,357	2,491,252

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	642,487	469,356	639,635
공매도 잔고비중	0.69%	0.51%	0.69%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	469,447	397,038	573,236
공매도 거래비중	11.45%	7.44%	8.55%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-04-20	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-04-14	증권신고서(채무증권)
2023-04-05	풍문또는보도에대한해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)
2023-04-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-03	자기주식처분결과보고서
2023-03-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-03-30	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-29	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-29	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-28	유상증자결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(SK에너지)
2023-03-15	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(SK온)
2023-03-14	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	345,499	468,534	780,569
매출원가	348,775	426,721	710,297
매출총이익	-3,276	41,813	70,272
판매비와관리비	20,927	24,396	31,099
영업이익	-24,203	17,417	39,173
영업이익(발표기준)	-24,203	17,417	39,173
금융수익	38,385	22,816	70,975
금융원가	40,358	30,231	81,071
기타수익	1,078	6,274	1,872
기타비용	2,200	12,459	2,370
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-286	4,368	23
세전계속사업이익	-27,584	8,185	28,602
법인세비용	-5,982	3,737	9,650
계속영업이익	-21,603	4,448	18,952
당기순이익	-21,467	4,885	18,952
지배주주순이익	-21,728	2,921	15,690
비지배주주순이익	260	1,964	3,262

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	384,981	495,449	672,189
유동자산	132,951	214,817	319,667
비유동자산	252,031	280,633	352,522
부채	230,397	299,242	439,766
유동부채	110,148	145,124	275,572
비유동부채	120,248	154,118	164,194
자본	154,585	196,207	232,423
지배기업주주지분	145,400	173,109	196,516
비지배주주지분	9,185	23,098	35,907

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	28,508	-4,955	4,066
당기순손익	-21,467	4,885	18,952
현금유출이없는비용등가산	25,817	33,230	52,289
(현금유입이없는수익등차감)	14,389	13,105	13,621
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	42,721	-25,855	-42,704
*영업에서창출된현금흐름	32,681	-845	14,915
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,173	-4,110	-10,850
투자활동으로인한현금흐름	-41,287	-41,107	-51,233
투자활동으로인한현금유입액	5,440	14,283	28,294
(투자활동으로인한현금유출액)	46,727	55,391	79,527
재무활동으로인한현금흐름	21,447	50,297	105,072
재무활동으로인한현금유입액	42,129	78,764	127,555
(재무활동으로인한현금유출액)	19,189	28,215	20,312
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,493	-252	-2,172
환율변동효과	-1,222	597	2,649
현금및현금성자산의증가	7,447	4,832	60,553
기초현금및현금성자산	21,960	29,407	34,238
기말현금및현금성자산	29,407	34,238	94,791

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.30	-65.74	34.26
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	6,080.81	19.95	19.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,031,865.00	0.02	-6,618.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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