[종목분석] 아이에스동서(010780) 주가 분석_'23.04.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 40,550 (+100, +0.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 내화, 비내화 요업제품 제조업 

종목명	아이에스동서	종목코드	010780
시가총액	1,249,605,912,700	상장주식수	30,892,606
상장일	1986-01-27	외국인 주식비율	3.84
유통주식수	13,218,900	유통주식비율	42.79
PBR	0.87	PER	6.39
PCR	2.92	ROE	734.483
BPS	46,278.0	EPS	6,334.0
EV/EBITDA	5.16	52주 beta	1.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,500.00	40,500.00	40,922.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,523.33	36,199.17	38,399.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,523원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,400원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	10,264	-2,034	-8,567
20일	203,505	9,437	-208,754
60일	-818,594	570,579	268,068
120일	-1,038,328	482,682	603,152

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,103,149	416,246	165,758
공매도 잔고비중	3.57%	1.35%	0.54%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	397,457	259,524	77,774
공매도 거래비중	13.13%	12.4%	7.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-19	특수관계인에대한주식의처분
2023-04-19	타법인주식및출자증권처분결정
2023-04-12	타인에대한채무보증결정
2023-04-10	특수관계인에대한출자
2023-04-04	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-03	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-31	정기주주총회결과
2023-03-28	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-03-28	신탁계약해지결과보고서
2023-03-28	신탁계약해지결과보고서
2023-03-28	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-27	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-23	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-16	주주총회소집결의

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	12,004	16,084	22,784
매출원가	8,569	11,493	17,361
매출총이익	3,435	4,591	5,423
판매비와관리비	1,345	1,483	1,972
영업이익	2,090	3,108	3,451
영업이익(발표기준)	2,090	3,108	3,451
금융수익	95	105	236
금융원가	536	780	724
기타수익	34	112	510
기타비용	139	297	265
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	22	-571	-348
세전계속사업이익	1,565	1,677	2,860
법인세비용	472	570	811
계속영업이익	1,094	1,107	2,049
당기순이익	1,416	1,107	2,049
지배주주순이익	1,242	1,050	1,957
비지배주주순이익	174	57	92

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	36,215	35,098	37,378
유동자산	22,685	21,247	22,078
비유동자산	13,530	13,850	15,300
부채	22,315	20,529	21,317
유동부채	11,568	14,997	16,590
비유동부채	10,747	5,532	4,726
자본	13,900	14,569	16,061
지배기업주주지분	11,774	12,401	13,970
비지배주주지분	2,127	2,168	2,091

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-1,144	2,242	4,285
당기순손익	1,416	1,107	2,049
현금유출이없는비용등가산	2,146	2,786	3,090
(현금유입이없는수익등차감)	776	217	860
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,150	81	1,637
*영업에서창출된현금흐름	-364	3,756	5,916
기타영업활동으로인한현금흐름	-780	-1,514	-1,631
투자활동으로인한현금흐름	-2,098	-787	-3,254
투자활동으로인한현금유입액	3,700	2,219	1,968
(투자활동으로인한현금유출액)	5,797	3,030	5,276
기타투자활동으로인한현금흐름	0	24	53
재무활동으로인한현금흐름	4,080	-1,992	-218
재무활동으로인한현금유입액	9,247	8,128	10,501
(재무활동으로인한현금유출액)	4,951	9,815	10,352
기타재무활동으로인한현금흐름	-216	-304	-366
환율변동효과	-8	0	0
현금및현금성자산의증가	830	-536	813
기초현금및현금성자산	3,011	3,842	3,305
기말현금및현금성자산	3,842	3,305	4,118

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.00	-65.28	34.72
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-231.91	8.57	66.27
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,835,689.00	-0.14	-2,087.54

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.