[종목분석] 메가스터디교육(215200) 주가 분석_'23.04.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 64,300 (+3,800, +6.28%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 교습 학원 

종목명	메가스터디교육	종목코드	215200
시가총액	717,643,740,000	상장주식수	11,861,880
상장일	2015-05-04	외국인 주식비율	19.98
유통주식수	7,360,300	유통주식비율	62.05
PBR	1.69	PER	6.93
PCR	4.35	ROE	410.059
BPS	35,711.0	EPS	8,734.0
EV/EBITDA	3.96	52주 beta	0.41

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	59,640.00	58,090.00	58,300.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	65,191.67	71,815.83	77,395.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(59,640원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(65,192원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(77,396원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,853	48,346	-46,308
20일	-120,331	49,266	55,735
60일	-851,348	288,697	535,203
120일	-617,427	363,078	238,711

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	123,168	89,830	84,678
공매도 잔고비중	1.04%	0.76%	0.71%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	289,778	27,526	49,526
공매도 거래비중	22.51%	3.22%	3.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-15	감사보고서제출
2023-02-22	수시공시의무관련사항(공정공시)(2022년(제8기) 사업연도 현금 배당 계획)
2023-02-22	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-02-17	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-02-15	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-02	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	4,747	7,039	8,360
매출원가	2,133	3,164	3,623
매출총이익	2,614	3,875	4,736
판매비와관리비	2,286	2,885	3,382
영업이익	328	990	1,354
영업이익(발표기준)	328	990	1,354
금융수익	31	125	60
금융원가	26	31	50
기타수익	37	43	38
기타비용	83	33	51
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-1	-7
세전계속사업이익	285	1,092	1,343
법인세비용	75	277	348
계속영업이익	210	815	996
당기순이익	210	815	996
지배주주순이익	215	812	1,036
비지배주주순이익	-5	4	-40

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	5,540	7,243	9,047
유동자산	1,239	2,610	1,355
비유동자산	4,301	4,633	7,692
부채	2,771	3,702	4,710
유동부채	2,203	3,178	4,055
비유동부채	568	524	655
자본	2,769	3,541	4,337
지배기업주주지분	2,661	3,389	4,207
비지배주주지분	109	153	130

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	966	1,924	1,650
당기순손익	210	815	996
현금유출이없는비용등가산	763	1,021	1,235
(현금유입이없는수익등차감)	34	128	76
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	142	260	-155
*영업에서창출된현금흐름	1,082	1,968	2,000
기타영업활동으로인한현금흐름	-115	-44	-350
투자활동으로인한현금흐름	-124	-1,073	-2,425
투자활동으로인한현금유입액	740	2,118	1,480
(투자활동으로인한현금유출액)	864	3,192	3,905
재무활동으로인한현금흐름	-321	-316	-227
재무활동으로인한현금유입액	152	170	1,089
(재무활동으로인한현금유출액)	344	397	1,081
기타재무활동으로인한현금흐름	-128	-88	-236
환율변동효과			-0
현금및현금성자산의증가	522	535	-1,003
기초현금및현금성자산	66	588	1,122
기말현금및현금성자산	588	1,122	119

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.13	-8.57	91.43
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-955.02	216.81	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-658,234.00	0.24	22,856.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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