[종목분석] 더네이쳐홀딩스(298540) 주가 분석_'23.04.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 31,850 (+2,800, +9.64%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의복 액세서리 제조업 

종목명	더네이쳐홀딩스	종목코드	298540
시가총액	422,522,256,800	상장주식수	14,544,656
상장일	2020-07-27	외국인 주식비율	11.57
유통주식수	8,604,620	유통주식비율	59.16
PBR	1.53	PER	6.26
PCR	12.56	ROE	409.15
BPS	18,989.0	EPS	4,642.0
EV/EBITDA	5.21	52주 beta	0.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,920.00	28,180.00	27,742.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,365.83	29,255.83	29,305.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,920원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,366원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,305원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	17,452	59,038	-72,108
20일	-117,558	66,745	52,266
60일	-454,538	-279,433	702,393
120일	-424,793	-1,445	404,212

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	374,395	31,639	0
공매도 잔고비중	2.57%	0.22%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	554,807	70,683	60,001
공매도 거래비중	3.8%	4.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-29	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-22	기업설명회(IR)개최
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-22	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-22	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-28	기업설명회(IR)개최
2022-11-28	기업설명회(IR)개최
2022-11-21	기업설명회(IR)개최
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-17	기업설명회(IR)개최
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	2,932	3,703	4,979
매출원가	929	1,136	1,595
매출총이익	2,003	2,567	3,384
판매비와관리비	1,458	1,878	2,476
영업이익	545	689	908
영업이익(발표기준)	545	689	908
금융수익	4	7	20
금융원가	15	13	34
기타수익	18	49	30
기타비용	13	10	33
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-9
세전계속사업이익	539	721	882
법인세비용	156	138	190
계속영업이익	383	583	693
당기순이익	383	583	693
지배주주순이익	383	583	686
비지배주주순이익	-0	-0	7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,572	3,781	5,671
유동자산	1,715	1,998	2,468
비유동자산	857	1,783	3,204
부채	938	1,580	2,476
유동부채	582	1,161	2,233
비유동부채	356	419	243
자본	1,634	2,201	3,195
지배기업주주지분	1,634	2,201	2,869
비지배주주지분	0		326

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	436	404	342
당기순손익	383	583	693
현금유출이없는비용등가산	261	239	376
(현금유입이없는수익등차감)	3	9	42
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-75	-215	-534
*영업에서창출된현금흐름	566	598	493
기타영업활동으로인한현금흐름	-130	-193	-151
투자활동으로인한현금흐름	-645	-1,156	-1,046
투자활동으로인한현금유입액	2	56	302
(투자활동으로인한현금유출액)	647	1,212	1,348
재무활동으로인한현금흐름	738	478	415
재무활동으로인한현금유입액	800	1,060	850
(재무활동으로인한현금유출액)	63	553	406
기타재무활동으로인한현금흐름		-29	-29
환율변동효과	-1	-0	-2
현금및현금성자산의증가	527	-274	-292
기초현금및현금성자산	325	852	578
기말현금및현금성자산	852	578	286

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.37	-1.85	98.15
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	476.72	209.60	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,801,411.00	0.38	57,856.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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