[종목분석] 우리금융지주(316140) 주가 분석_'23.04.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,660 (+90, +0.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	우리금융지주	종목코드	316140
시가총액	8,423,660,551,930	상장주식수	728,060,549
상장일	2019-02-13	외국인 주식비율	39.83
유통주식수	642,877,000	유통주식비율	88.3
PBR	0.29	PER	2.68
PCR	0.45	ROE	924.138
BPS	39,505.0	EPS	4,315.0
EV/EBITDA	8.36	52주 beta	1.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,536.00	11,391.00	11,299.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,877.50	12,104.17	12,489.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,536원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,878원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,490원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	307,106	-317,083	16,794
20일	-2,529,000	-2,017,004	3,293,266
60일	-2,609,195	-10,032,996	8,889,796
120일	-4,511,429	-5,869,620	6,386,449

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,736,339	1,097,707	1,731,956
공매도 잔고비중	0.24%	0.15%	0.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,879,229	2,198,932	2,331,163
공매도 거래비중	3.48%	1.68%	2.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-24	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	지주회사의자회사편입
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	[기재정정]일괄신고서
2023-03-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-10	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-07	감사보고서제출
2023-03-07	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-06	주주총회소집공고
2023-03-06	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-03	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-03	기업지배구조보고서공시
2023-03-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	59,985	69,857	86,966
순수수료손익	8,535	12,546	14,437
금융상품관련손익	5,838	6,441	3,529
위험회피회계파생상품관련손익	-154	-318	-1,791
외환거래(환율변동)손익	790	1,122	2,214
금융자산관련손익	-5,872	-2,105	-5,192
기타영업손익	-8,756	-9,471	-10,559
순영업수익	60,366	78,072	89,604
판매비와관리비	39,562	41,474	45,299
영업이익	20,804	36,597	44,305
영업외수익	2,588	2,701	2,576
영업외비용	3,379	1,806	2,028
세전계속사업이익	20,013	37,492	44,854
법인세비용	4,860	9,419	11,614
계속영업이익	15,152	28,074	33,240
당기순이익	15,152	28,074	33,240
지배주주순이익	13,073	25,879	31,417
비지배주주순이익	2,080	2,194	1,823

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,990,810	4,471,839	4,804,744
현금및예치금	199,029	235,450	372,488
당기손익-공정가치측정 금융자산	71,361	79,616	107,202
매매목적파생상품자산	69,017	48,031	82,062
위험회피파생상품자산	1,748	1,068	378
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	300,289	391,198	330,851
상각후원가측정 유가증권	170,208	170,863	282,685
관계기업등지분관련투자자산	9,933	13,352	13,056
대출채권	3,034,705	3,374,670	3,448,178
유형자산	32,872	31,747	31,429
무형자산	7,921	7,854	8,491
투자부동산	3,875	3,895	3,877
이연법인세자산	461	311	1,093
당기법인세자산	757	226	533
기타자산	88,634	113,558	122,421
부채	3,723,552	4,183,337	4,488,471
매매목적파생상품부채	64,599	45,673	89,051
위험회피파생상품부채	648	276	2,029
매도유가증권	2,850	2,412	121
예수부채	2,915,266	3,179,649	3,421,404
차입부채	582,248	694,093	726,281
비유동종업원급여충당부채	522	480	352
기타충당부채	5,016	5,761	5,459
이연법인세부채	1,603	1,869	318
당기법인세부채	3,707	5,845	8,436
기타부채	146,896	247,279	235,020
자본	267,258	288,502	316,273
지배주주지분	230,536	258,420	287,619
비지배주주지분	36,722	30,082	28,654

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	36,060	37,997	186,241
당기순손익	15,152	28,074	33,240
현금유출이없는비용등가산	61,630	57,040	103,245
(현금유입이없는수익등차감)	99,938	106,613	153,760
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	5,483	-1,281	119,987
*영업에서창출된현금흐름	-17,673	-22,780	102,712
기타영업활동으로인한현금흐름	53,733	60,777	83,529
투자활동으로인한현금흐름	-14,564	-106,669	-69,687
투자활동으로인한현금유입액	332,560	387,923	375,049
(투자활동으로인한현금유출액)	347,125	494,591	444,736
재무활동으로인한현금흐름	23,672	90,757	19,198
재무활동으로인한현금유입액	260,642	362,965	275,086
(재무활동으로인한현금유출액)	229,780	266,319	247,181
기타재무활동으로인한현금흐름	-7,189	-5,889	-8,707
환율변동효과	-9,184	10,613	309
현금및현금성자산의증가	35,984	32,698	136,061
기초현금및현금성자산	63,926	173,432	206,131
기말현금및현금성자산	99,910	206,131	342,191

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.45	-18.06	81.94
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-6.10	119.19	68.41
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-9,377,584.00	0.16	-1,060.78

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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