[종목분석] 한화에어로스페이스(012450) 주가 분석_'23.04.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 108,900 (-1,400, -1.27%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공기,우주선 및 부품 제조업 

종목명	한화에어로스페이스	종목코드	012450
시가총액	5,584,489,000,000	상장주식수	50,630,000
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	33.35
유통주식수	33,365,200	유통주식비율	65.9
PBR	1.95	PER	27.81
PCR	3.66	ROE	1,426.15
BPS	56,612.0	EPS	3,967.0
EV/EBITDA	9.42	52주 beta	1.32

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	110,280.00	111,730.00	104,045.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	93,548.33	82,491.67	70,395.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(110,280원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(93,548원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(70,395원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	17,409	-76,239	54,370
20일	1,644,160	-1,797,925	171,882
60일	4,329,067	-2,818,237	-1,494,073
120일	5,893,153	-1,729,882	-4,031,757

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	99,654	163,003	305,112
공매도 잔고비중	0.2%	0.32%	0.6%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	569,886	723,686	1,544,420
공매도 거래비중	6.47%	4.01%	2.96%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-14	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-14	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-04-14	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-04-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-10	증권신고서(채무증권)
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-03	합병등종료보고서(합병)
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-03-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-03-21	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	53,214	55,414	65,396
매출원가	42,511	45,230	51,903
매출총이익	10,704	10,184	13,493
판매비와관리비	8,264	7,413	9,721
영업이익	2,439	2,771	3,772
영업이익(발표기준)	2,439	2,771	3,772
금융수익	425	1,331	1,124
금융원가	1,171	873	2,603
기타수익	1,240	776	1,984
기타비용	1,194	1,126	2,321
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-21	15	-210
세전계속사업이익	1,718	2,894	1,746
법인세비용	71	796	601
계속영업이익	1,647	2,098	1,145
중단영업이익		920	375
당기순이익	1,647	3,018	1,520
지배주주순이익	1,214	2,526	2,008
비지배주주순이익	433	492	-488

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	94,648	110,458	151,573
유동자산	51,227	62,835	85,891
비유동자산	43,421	47,623	65,682
부채	64,751	71,143	112,335
유동부채	39,004	43,301	82,701
비유동부채	25,747	27,842	29,634
자본	29,897	39,316	39,238
지배기업주주지분	25,977	28,892	28,628
비지배주주지분	3,920	10,423	10,610

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	4,348	9,900	15,243
법인세비용차감전계속사업이익	1,718	4,053	2,438
현금유출이없는비용등가산	5,482	5,488	8,588
(현금유입이없는수익등차감)	722	1,622	1,860
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,220	3,110	7,936
*영업에서창출된현금흐름	5,258	11,029	17,103
기타영업활동으로인한현금흐름	-910	-1,129	-1,859
투자활동으로인한현금흐름	-2,987	-6,071	-12,249
투자활동으로인한현금유입액	1,559	2,106	4,908
(투자활동으로인한현금유출액)	4,574	8,203	17,328
기타투자활동으로인한현금흐름	28	26	171
재무활동으로인한현금흐름	1,990	8,131	2,161
재무활동으로인한현금유입액	23,184	28,852	20,616
(재무활동으로인한현금유출액)	21,020	20,416	18,101
기타재무활동으로인한현금흐름	-174	-304	-354
영업투자재무활동기타현금흐름		-64	-267
환율변동효과	-44	77	262
현금및현금성자산의증가	3,306	11,974	5,151
기초현금및현금성자산	10,001	13,307	25,281
기말현금및현금성자산	13,307	25,281	30,432

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.32	-43.92	56.08
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	4,764.00	37.94	57.39
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	32,860,505.00	0.04	7,885.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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