[종목분석] 동국제강(001230) 주가 분석_'23.04.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,220 (+470, +3.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	동국제강	종목코드	001230
시가총액	1,216,767,396,750	상장주식수	95,432,737
상장일	1988-05-09	외국인 주식비율	25.48
유통주식수	66,220,800	유통주식비율	69.39
PBR	0.37	PER	2.95
PCR	1.76	ROE	797.297
BPS	34,362.0	EPS	4,328.0
EV/EBITDA	2.6	52주 beta	1.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,768.00	12,443.00	12,287.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,077.00	12,801.00	13,670.68
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,768원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,077원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,671원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	18,424	-16,056	7,059
20일	-277,664	-411,412	712,703
60일	185,377	-1,168,181	1,092,940
120일	2,897,952	-1,172,520	-1,484,949

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	166,684	239,622	609,902
공매도 잔고비중	0.17%	0.25%	0.64%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,075,050	229,659	341,601
공매도 거래비중	7.4%	5.39%	1.36%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-06	투자설명서
2023-04-06	효력발생안내( 2023.3.27. 제출 증권신고서(분할) )
2023-03-27	[기재정정]증권신고서(분할)
2023-03-27	수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-21	증권신고서(분할)
2023-03-17	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-14	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-14	[기재정정]최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-10	합병등종료보고서(자산양수도)
2023-03-10	합병등종료보고서(자산양수도)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	52,062	72,403	85,111
매출원가	46,098	60,792	73,421
매출총이익	5,964	11,611	11,690
판매비와관리비	3,017	3,581	4,255
영업이익	2,947	8,030	7,435
영업이익(발표기준)	2,947	8,030	7,435
금융수익	581	422	963
금융원가	1,430	1,202	1,779
기타수익	1,465	757	2,059
기타비용	1,009	1,489	4,754
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1,276	355	1,553
세전계속사업이익	1,277	6,873	5,477
법인세비용	582	1,287	1,222
계속영업이익	695	5,586	4,255
당기순이익	695	5,586	4,255
지배주주순이익	651	5,505	4,130
비지배주주순이익	44	81	124

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	54,185	63,341	64,512
유동자산	18,462	26,828	27,743
비유동자산	35,723	36,513	36,770
부채	32,823	35,517	31,646
유동부채	28,058	31,192	28,241
비유동부채	4,766	4,325	3,405
자본	21,362	27,824	32,866
지배기업주주지분	20,332	26,697	31,442
비지배주주지분	1,030	1,127	1,424

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	6,316	1,257	6,929
법인세비용차감전계속사업이익	1,277	6,873	5,477
현금유출이없는비용등가산	4,915	3,881	6,873
(현금유입이없는수익등차감)	1,101	524	2,554
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,257	-8,036	-602
*영업에서창출된현금흐름	7,348	2,194	9,195
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,033	-936	-2,266
투자활동으로인한현금흐름	-3,143	270	-1,399
투자활동으로인한현금유입액	3,031	10,828	2,545
(투자활동으로인한현금유출액)	6,174	10,558	3,944
재무활동으로인한현금흐름	-4,347	-223	-2,921
재무활동으로인한현금유입액	23,499	29,573	17,777
(재무활동으로인한현금유출액)	27,844	29,603	20,304
기타재무활동으로인한현금흐름	-2	-193	-394
환율변동효과	-55	58	-15
현금및현금성자산의증가	-1,229	1,362	2,593
기초현금및현금성자산	3,919	2,691	4,052
기말현금및현금성자산	2,691	4,052	6,646

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.67	-8.57	91.43
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-16.82	187.24	92.92
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	21,260,088.00	-0.07	44,198.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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