[종목분석] 대한제분(001130) 주가 분석_'22.04.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 187,000 (+11,000, +6.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 

종목명	대한제분	종목코드	001130
시가총액	297,440,000,000	상장주식수	1,690,000
상장일	1970-11-25	외국인 주식비율	8.97
유통주식수	904,319	유통주식비율	53.51
PBR	0.33	PER	3.4
PCR	10.38	ROE	1,030.3
BPS	534,606.0	EPS	51,724.0
EV/EBITDA	3.01	52주 beta	1.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	176,700.00	176,450.00	176,750.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	167,683.33	161,825.00	166,318.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(176,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(167,683원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(166,318원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	7,028	-2,401	-4,728
20일	14,784	419	-14,493
60일	19,460	1,641	-23,006
120일	18,948	-5,999	-14,837

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	622	688	701
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	69,372	3,608	1,056
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-21	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-09-17	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2021-08-27	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-07-29	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-05-06	최대주주등소유주식변동신고서
2021-04-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-03-26	정기주주총회결과
2021-03-18	감사보고서제출
2021-03-18	사업보고서 (2020.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	9,339	9,702	11,113
매출원가	7,541	7,834	9,131
매출총이익	1,797	1,869	1,982
판매비와관리비	1,562	1,639	1,733
영업이익	235	230	250
영업이익(발표기준)	235	230	250
금융수익	76	88	141
금융원가	47	66	44
기타수익	63	144	1,003
기타비용	90	136	128
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	19	50	74
세전계속사업이익	255	309	1,296
법인세비용	85	101	423
계속영업이익	170	208	873
당기순이익	170	208	873
지배주주순이익	170	208	874
비지배주주순이익		-0	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	10,051	10,849	13,216
유동자산	4,310	4,739	6,839
비유동자산	5,741	6,110	6,377
부채	2,453	3,041	4,410
유동부채	1,783	2,307	3,801
비유동부채	670	734	609
자본	7,598	7,808	8,806
지배기업주주지분	7,598	7,802	8,795
비지배주주지분		6	11

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	33	477	287
당기순손익	170	208	873
현금유출이없는비용등가산	603	721	993
(현금유입이없는수익등차감)	93	180	1,141
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-413	-211	-316
*영업에서창출된현금흐름	268	539	410
기타영업활동으로인한현금흐름	-234	-62	-123
투자활동으로인한현금흐름	-254	-575	-1,005
투자활동으로인한현금유입액	1,752	1,510	3,483
(투자활동으로인한현금유출액)	2,071	2,148	4,546
기타투자활동으로인한현금흐름	65	64	59
재무활동으로인한현금흐름	203	311	588
재무활동으로인한현금유입액	3,802	4,774	4,468
(재무활동으로인한현금유출액)	3,537	4,405	3,824
기타재무활동으로인한현금흐름	-62	-59	-56
환율변동효과	1	-5	5
현금및현금성자산의증가	-16	208	-125
기초현금및현금성자산	890	874	1,082
기말현금및현금성자산	874	1,082	956

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.78	-13.51	86.49
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,135.54	158.76	52.96
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	489,775.00	0.10	4,276.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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