[종목분석] 한신공영(004960) 주가 분석_'23.04.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,130 (+460, +6.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	한신공영	종목코드	004960
시가총액	88,747,284,340	상장주식수	11,570,702
상장일	1976-07-07	외국인 주식비율	8.31
유통주식수	7,316,160	유통주식비율	63.23
PBR	0.12	PER	1.95
PCR	-2.76	ROE	1,625.0
BPS	63,033.0	EPS	3,927.0
EV/EBITDA	13.37	52주 beta	1.32

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,670.00	7,694.00	7,655.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,441.83	8,940.58	11,033.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,670원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,442원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,034원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-64,180	3,314	65,524
20일	-42,622	5,399	38,226
60일	-183,371	1,033	178,727
120일	-204,283	-31,275	231,606

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	23,323	21,165	21,732
공매도 잔고비중	0.2%	0.18%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,154,784	45,121	77,476
공매도 거래비중	0.0%	0.03%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-24	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-06	투자판단관련주요경영사항
2023-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-02-28	투자설명서
2023-02-28	증권발행실적보고서
2023-02-22	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-02-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-17	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-02-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-16	증권신고서(채무증권)
2023-02-09	단일판매ㆍ공급계약해지
2023-02-09	타인에대한채무보증결정
2023-02-09	타인에대한채무보증결정
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	15,569	13,111	12,216
매출원가	13,588	11,610	10,956
매출총이익	1,981	1,502	1,260
판매비와관리비	782	1,055	865
영업이익	1,199	446	394
영업이익(발표기준)	1,199	446	394
금융수익	665	139	172
금융원가	299	269	469
기타수익	147	568	552
기타비용	297	161	131
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-9	-53	11
세전계속사업이익	1,405	670	529
법인세비용	352	224	129
계속영업이익	1,054	447	400
당기순이익	1,054	447	400
지배주주순이익	1,059	484	455
비지배주주순이익	-6	-38	-55

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	17,343	21,199	23,494
유동자산	10,241	12,772	14,915
비유동자산	6,767	7,926	7,922
기타금융업자산	335	502	657
부채	11,135	14,422	16,227
유동부채	7,825	8,600	9,821
비유동부채	3,310	5,822	6,406
자본	6,208	6,778	7,267
지배기업주주지분	6,119	6,713	7,295
비지배주주지분	89	65	-28

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	2,119	-2,655	-321
당기순손익	1,054	447	400
현금유출이없는비용등가산	1,364	1,213	1,274
(현금유입이없는수익등차감)	882	629	752
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	286	-3,355	-1,334
*영업에서창출된현금흐름	1,822	-2,324	-412
기타영업활동으로인한현금흐름	297	-331	91
투자활동으로인한현금흐름	-63	-649	-309
투자활동으로인한현금유입액	15,162	11,918	14,593
(투자활동으로인한현금유출액)	15,225	12,567	14,902
재무활동으로인한현금흐름	-869	3,469	473
재무활동으로인한현금유입액	3,119	9,613	6,486
(재무활동으로인한현금유출액)	3,686	6,092	5,645
기타재무활동으로인한현금흐름	-302	-53	-369
연결범위변동으로인한현금의증가	100	2	-22
환율변동효과	-9	15	-1
현금및현금성자산의증가	1,278	181	-181
기초현금및현금성자산	2,434	3,712	3,894
기말현금및현금성자산	3,712	3,894	3,713

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.83	-50.30	49.70
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-145.75	182.75	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,841,929.00	-0.18	68,965.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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