[종목분석] 삼성증권(016360) 주가 분석_'23.04.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,100 (+500, +1.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	삼성증권	종목코드	016360
시가총액	3,000,480,000,000	상장주식수	89,300,000
상장일	1988-03-28	외국인 주식비율	28.2
유통주식수	62,045,600	유통주식비율	69.48
PBR	0.48	PER	7.1
PCR	0.4	ROE	1,479.17
BPS	69,383.0	EPS	4,730.0
EV/EBITDA	15.03	52주 beta	1.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,040.00	32,335.00	31,715.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,817.50	33,350.00	34,266.20
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,040원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,818원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,266원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	57,664	39,423	-99,518
20일	86,690	287,613	-351,781
60일	422,386	-555,116	183,562
120일	1,320,905	310,575	-1,430,117

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	345,751	388,938	594,946
공매도 잔고비중	0.39%	0.44%	0.67%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	331,225	238,834	224,050
공매도 거래비중	3.61%	10.5%	6.43%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-14	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-04-14	증권발행실적보고서
2023-04-14	증권발행실적보고서
2023-04-14	증권발행실적보고서
2023-04-14	증권발행실적보고서
2023-04-14	투자설명서(일괄신고)
2023-04-13	투자설명서(일괄신고)
2023-04-13	투자설명서(일괄신고)
2023-04-13	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-13	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-13	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-13	증권발행실적보고서
2023-04-13	투자설명서(일괄신고)
2023-04-13	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-04-13	투자설명서(일괄신고)
2023-04-13	증권발행실적보고서
2023-04-12	투자설명서(일괄신고)
2023-04-12	투자설명서(일괄신고)
2023-04-12	투자설명서(일괄신고)
2023-04-12	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	6,460	7,114	6,212
순수수료손익	9,109	11,142	7,140
금융상품관련손익	-3,555	1,627	-4,191
외환거래(환율변동)손익	1,636	521	2,724
기타영업손익	1,278	2,014	2,120
순영업수익	14,926	22,418	14,006
판매비와관리비	8,147	9,331	8,225
영업이익	6,780	13,087	5,781
영업외수익	158	224	84
영업외비용	80	39	118
세전계속사업이익	6,858	13,272	5,747
법인세비용	1,780	3,618	1,523
계속영업이익	5,078	9,653	4,224
당기순이익	5,078	9,653	4,224
지배주주순이익	5,078	9,653	4,224

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	638,697	657,075	538,483
현금및예치금	161,718	180,008	159,894
당기손익-공정가치측정 금융자산	254,722	281,552	194,986
매매목적파생상품자산	6,600	5,276	8,395
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	51,358	43,417	45,152
상각후원가측정 유가증권	1,011	1,105	1,292
관계기업등지분관련투자자산	958	1,372	1,756
대출채권	88,459	98,257	90,860
유형자산	1,184	1,046	1,062
무형자산	799	860	1,041
이연법인세자산	10	12	11
당기법인세자산	79	75	281
기타자산	71,801	44,097	33,753
부채	585,526	596,266	476,524
당기손익-공정가치측정 금융부채	38,764	40,591	36,233
매도파생결합증권	51,066	42,732	41,979
매매목적파생상품부채	10,066	10,864	21,959
매도유가증권	1,677	5,963	2,592
예수부채	150,739	174,680	133,587
차입부채	259,346	278,415	205,858
기타충당부채	141	130	139
이연법인세부채	1,284	1,301	1,762
당기법인세부채	637	2,373	133
기타부채	71,566	39,061	32,281
자본	53,171	60,809	61,959
지배주주지분	53,171	60,809	61,959

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-40,231	-20,749	74,364
당기순손익	5,078	9,653	4,224
현금유출이없는비용등가산	18,099	20,136	33,761
(현금유입이없는수익등차감)	30,928	28,539	42,592
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-38,941	-29,262	73,542
*영업에서창출된현금흐름	-46,691	-28,013	68,935
기타영업활동으로인한현금흐름	6,460	7,263	5,430
투자활동으로인한현금흐름	-19,451	7,259	-2,697
투자활동으로인한현금유입액	26,765	33,974	24,549
(투자활동으로인한현금유출액)	46,216	26,715	27,246
재무활동으로인한현금흐름	75,187	17,222	-75,002
재무활동으로인한현금유입액	80,620	22,504	3,627
(재무활동으로인한현금유출액)	3,915	3,316	75,235
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,518	-1,966	-3,393
환율변동효과	-311	4	-620
현금및현금성자산의증가	15,193	3,736	-3,954
기초현금및현금성자산	13,512	28,705	32,441
기말현금및현금성자산	28,705	32,441	28,487

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.55	-2.94	97.06
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	314.95	178.45	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,209,932.00	0.23	12,663.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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