[종목분석] 유한양행(000100) 주가 분석_'23.04.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 58,500 (-700, -1.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	유한양행	종목코드	000100
시가총액	4,537,008,494,400	상장주식수	76,638,657
상장일	1962-11-01	외국인 주식비율	19.73
유통주식수	52,474,500	유통주식비율	68.47
PBR	2.13	PER	48.42
PCR	46.29	ROE	2,273.24
BPS	27,754.0	EPS	1,223.0
EV/EBITDA	55.05	52주 beta	0.34

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	57,640.00	54,860.00	52,770.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	52,531.67	54,278.21	54,467.82
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(57,640원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(52,532원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(54,468원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	46,429	89,870	-118,715
20일	306,804	516,202	-797,528
60일	42,645	-67,669	-377
120일	300,612	-340,369	17,091

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	707,901	996,874	1,028,282
공매도 잔고비중	0.92%	1.36%	1.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	373,903	170,871	339,195
공매도 거래비중	3.88%	18.86%	14.1%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-17	투자판단관련주요경영사항
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-03-07	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-23	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-06	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2023-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	16,199	16,878	17,758
매출원가	10,614	11,632	12,576
매출총이익	5,584	5,247	5,182
판매비와관리비	4,742	4,761	4,822
영업이익	843	486	360
영업이익(발표기준)	843	486	360
금융수익	92	162	166
금융원가	231	36	172
기타수익	1,425	533	460
기타비용	364	463	433
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	635	578	568
세전계속사업이익	2,399	1,261	949
법인세비용	495	269	43
계속영업이익	1,904	991	906
당기순이익	1,904	991	906
지배주주순이익	1,928	1,026	951
비지배주주순이익	-24	-35	-46

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	23,935	24,638	24,727
유동자산	11,955	12,241	11,889
비유동자산	11,980	12,397	12,838
부채	5,470	5,279	4,649
유동부채	3,822	4,320	4,342
비유동부채	1,648	959	308
자본	18,465	19,359	20,078
지배기업주주지분	18,401	19,269	19,858
비지배주주지분	64	90	220

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	288	990	995
당기순손익	1,904	991	906
현금유출이없는비용등가산	1,779	1,607	1,313
(현금유입이없는수익등차감)	2,072	1,078	807
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,560	-609	-1,101
*영업에서창출된현금흐름	51	911	312
기타영업활동으로인한현금흐름	237	79	684
투자활동으로인한현금흐름	576	-1,671	156
투자활동으로인한현금유입액	4,272	5,046	8,359
(투자활동으로인한현금유출액)	3,696	6,717	8,203
재무활동으로인한현금흐름	117	-365	-655
재무활동으로인한현금유입액	472	352	71
(재무활동으로인한현금유출액)	118	468	466
기타재무활동으로인한현금흐름	-238	-249	-261
환율변동효과	-188	48	-102
현금및현금성자산의증가	793	-999	394
기초현금및현금성자산	2,742	3,535	2,536
기말현금및현금성자산	3,535	2,536	2,930

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	86.36	-10.47	89.53
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,636.40	135.90	89.94
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-842,895.00	0.37	4,816.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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