[종목분석] 카카오(035720) 주가 분석_'23.04.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 60,500 (+1,000, +1.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명	카카오	종목코드	035720
시가총액	26,516,576,446,500	상장주식수	445,656,747
상장일	2017-07-10	외국인 주식비율	26.07
유통주식수	329,385,000	유통주식비율	73.91
PBR	2.6	PER	19.59
PCR	39.07	ROE	753.462
BPS	22,893.0	EPS	3,037.0
EV/EBITDA	20.76	52주 beta	1.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	59,220.00	59,470.00	60,265.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	62,018.33	58,763.75	66,528.40
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(59,220원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(62,018원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(66,528원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	470,494	187,803	-763,587
20일	1,550,089	-49,725	-1,119,087
60일	-2,993,819	-2,890,760	6,322,029
120일	-6,474,151	2,749,133	4,302,441

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	6,044,055	3,586,618	2,616,968
공매도 잔고비중	1.36%	0.81%	0.59%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,464,952	1,650,067	3,872,919
공매도 거래비중	3.35%	5.06%	5.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-12	자기주식처분결과보고서
2023-04-11	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-30	특수관계인에대한출자
2023-03-30	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-03-28	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-06	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-03-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-06	[기재정정]주권관련사채권의취득결정(자율공시)
2023-03-03	[기재정정]주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	41,568	61,367	71,068
매출총이익	41,568	61,367	71,068
판매비와관리비	37,010	55,418	65,265
영업이익	4,559	5,949	5,803
영업이익(발표기준)	4,559	5,949	5,803
금융수익	2,161	1,778	3,428
금융원가	727	3,153	4,632
기타수익	3,524	17,334	20,135
기타비용	5,461	4,072	11,115
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	87	5,101	-576
세전계속사업이익	4,143	22,937	13,044
법인세비용	2,409	6,475	2,418
계속영업이익	1,734	16,462	10,626
당기순이익	1,734	16,462	10,626
지배주주순이익	1,556	13,922	13,529
비지배주주순이익	177	2,540	-2,904

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	119,540	227,796	229,635
유동자산	44,629	81,022	77,557
비유동자산	69,874	137,120	144,509
기타금융업자산	5,037	9,654	7,568
부채	45,262	91,896	94,316
유동부채	26,276	52,461	47,060
비유동부채	11,661	28,851	38,439
기타금융업부채	7,326	10,584	8,817
자본	74,277	135,900	135,319
지배기업주주지분	62,989	99,844	99,973
비지배주주지분	11,288	36,056	35,346

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	9,711	13,066	6,784
법인세비용차감전계속사업이익	4,143	22,937	13,044
현금유출이없는비용등가산	9,625	17,794	23,462
(현금유입이없는수익등차감)	5,351	23,763	22,551
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,833	-2,090	-4,602
*영업에서창출된현금흐름	10,250	14,878	9,352
기타영업활동으로인한현금흐름	-539	-1,812	-2,569
투자활동으로인한현금흐름	-12,607	-33,410	-15,741
투자활동으로인한현금유입액	4,162	12,572	23,785
(투자활동으로인한현금유출액)	16,769	45,982	39,526
재무활동으로인한현금흐름	13,054	44,412	4,118
재무활동으로인한현금유입액	14,767	51,826	23,532
(재무활동으로인한현금유출액)	1,581	7,285	19,184
기타재무활동으로인한현금흐름	-133	-129	-230
환율변동효과	-397	247	-59
현금및현금성자산의증가	9,761	24,314	-4,898
기초현금및현금성자산	19,182	28,943	53,257
기말현금및현금성자산	28,943	53,257	48,359

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.91	-24.44	75.56
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-529.03	3.86	63.01
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-10,995,601.00	0.08	62,864.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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