[종목분석] 신풍제약(019170) 주가 분석_'23.04.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,500 (+2,070, +10.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	신풍제약	종목코드	019170
시가총액	1,029,498,355,700	상장주식수	52,984,990
상장일	1990-01-20	외국인 주식비율	6.15
유통주식수	32,315,500	유통주식비율	60.99
PBR	3.02	PER	nan
PCR	-40.55	ROE	nan
BPS	6,430.0	EPS	-641.0
EV/EBITDA	-49.34	52주 beta	1.26

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,450.00	18,922.00	18,481.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,736.67	21,022.92	23,650.40
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,450원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,737원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,650원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	45,325	42,412	-84,768
20일	716,043	90,961	-807,575
60일	459,794	56,696	-547,571
120일	1,554	169,416	-192,012

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,152,897	1,211,718	1,005,663
공매도 잔고비중	2.18%	2.29%	1.9%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,666,150	133,800	321,598
공매도 거래비중	5.73%	10.69%	9.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-06	투자판단관련주요경영사항
2023-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-31	정기주주총회결과
2023-03-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	[기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생
2023-03-20	[기재정정]회계처리기준위반에따른검찰고발등조치
2023-03-10	투자판단관련주요경영사항
2023-03-07	주주총회소집공고
2023-03-07	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-06	주주총회소집결의
2023-03-06	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-03	회계처리기준위반에따른검찰고발등조치
2023-01-03	횡령ㆍ배임혐의발생
2022-12-19	기타시장안내
2022-12-16	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-11-29	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-11-21	풍문또는보도에대한해명(미확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,978	1,892	2,093
매출원가	1,212	1,119	1,313
매출총이익	765	774	780
판매비와관리비	687	917	1,120
영업이익	78	-143	-340
영업이익(발표기준)	78	-143	-340
금융수익	33	34	36
금융원가	63	11	33
기타수익	17	4	7
기타비용	7	1	10
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	25	26	-7
세전계속사업이익	83	-90	-348
법인세비용	33	25	5
계속영업이익	50	-115	-353
당기순이익	50	-115	-353
지배주주순이익	50	-116	-354
비지배주주순이익	0	1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,872	3,984	3,615
유동자산	3,328	2,330	1,965
비유동자산	1,543	1,654	1,650
부채	1,128	380	308
유동부채	833	286	272
비유동부채	295	95	36
자본	3,743	3,603	3,308
지배기업주주지분	3,734	3,593	3,296
비지배주주지분	10	11	12

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	201	-710	-264
당기순손익	50	-115	-353
현금유출이없는비용등가산	270	206	227
(현금유입이없는수익등차감)	50	62	31
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-59	-97	-125
*영업에서창출된현금흐름	212	-69	-281
기타영업활동으로인한현금흐름	-11	-641	17
투자활동으로인한현금흐름	-950	490	432
투자활동으로인한현금유입액	2,081	2,928	1,139
(투자활동으로인한현금유출액)	3,030	2,437	707
재무활동으로인한현금흐름	1,087	-64	-19
(재무활동으로인한현금유출액)	1,336	113	19
환율변동효과	-13	3	-8
현금및현금성자산의증가	324	-282	141
기초현금및현금성자산	234	558	276
기말현금및현금성자산	558	276	417

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	84.30	-26.95	73.05
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	142.22	238.30	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	101,779,477.00	0.00	288,354.22

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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