[종목분석] 메디톡스(086900) 주가 분석_'23.04.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 262,500 (-6,000, -2.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	메디톡스	종목코드	086900
시가총액	1,850,649,675,000	상장주식수	6,892,550
상장일	2009-01-16	외국인 주식비율	11.92
유통주식수	5,230,270	유통주식비율	72.7
PBR	4.29	PER	54.0
PCR	76.28	ROE	1,258.74
BPS	62,535.0	EPS	4,973.0
EV/EBITDA	32.79	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	257,700.00	245,400.00	231,925.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	198,176.67	158,333.07	135,018.38
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(257,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(198,177원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(135,018원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-29,626	-1,762	41,426
20일	-99,970	89,830	98,695
60일	64,031	284,494	-65,449
120일	182,402	227,732	-109,826

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	62,542	68,532	123,185
공매도 잔고비중	0.91%	1.03%	1.88%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	298,495	31,019	16,350
공매도 거래비중	3.87%	20.38%	5.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30	전환청구권행사(제1회차)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-16	[기재정정]투자판단관련주요경영사항('보톡스 의약품을 미승인 판매한 6개 제약사 기소' 검찰 보도자료 관련)
2023-03-15	투자판단관련주요경영사항('보톡스 의약품을 미승인 판매한 6개 제약사 기소' 검찰 보도자료 관련)
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-10	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-03-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,408	1,849	1,951
매출원가	665	790	687
매출총이익	743	1,059	1,264
판매비와관리비	1,114	714	797
영업이익	-371	345	467
영업이익(발표기준)	-371	345	467
금융수익	68	96	226
금융원가	134	81	117
기타수익	132	1,096	18
기타비용	92	159	66
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-24	-15	-32
세전계속사업이익	-421	1,283	495
법인세비용	-121	350	129
계속영업이익	-300	933	366
당기순이익	-300	933	366
지배주주순이익	-296	942	370
비지배주주순이익	-5	-9	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	4,678	5,777	5,963
유동자산	1,387	1,610	1,351
비유동자산	3,291	4,167	4,612
부채	2,230	1,741	1,627
유동부채	1,176	1,079	1,353
비유동부채	1,054	662	274
자본	2,448	4,036	4,336
지배기업주주지분	2,414	3,995	4,280
비지배주주지분	34	41	56

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	279	200	262
당기순손익	-300	933	366
현금유출이없는비용등가산	639	878	573
(현금유입이없는수익등차감)	161	1,163	199
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	39	-296	-295
*영업에서창출된현금흐름	217	351	445
기타영업활동으로인한현금흐름	62	-151	-183
투자활동으로인한현금흐름	-520	-278	-361
투자활동으로인한현금유입액	53	106	84
(투자활동으로인한현금유출액)	577	387	449
기타투자활동으로인한현금흐름	4	3	3
재무활동으로인한현금흐름	507	348	-404
재무활동으로인한현금유입액	1,726	861	376
(재무활동으로인한현금유출액)	1,138	477	676
기타재무활동으로인한현금흐름	-81	-36	-105
환율변동효과	-26	8	-8
현금및현금성자산의증가	240	278	-511
기초현금및현금성자산	200	440	718
기말현금및현금성자산	440	718	207

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.49	-24.67	75.33
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	14,053.06	133.32	86.63
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,930,686.00	0.09	16,993.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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