[종목분석] 일진전기(103590) 주가 분석_'23.04.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,440 (+190, +2.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	일진전기	종목코드	103590
시가총액	268,832,827,500	상장주식수	37,080,390
상장일	2008-08-01	외국인 주식비율	2.37
유통주식수	15,555,200	유통주식비율	41.95
PBR	0.78	PER	11.1
PCR	5.32	ROE	1,423.08
BPS	9,304.0	EPS	653.0
EV/EBITDA	9.1	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,178.00	7,113.00	6,585.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,609.17	5,362.46	5,648.06
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,178원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,609원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,648원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-77,696	2,199	68,290
20일	323,543	-112,792	-238,660
60일	23,520	-225,575	179,501
120일	-423,955	360,198	60,520

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	28,812	0	0
공매도 잔고비중	0.08%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,407,359	103,304	364,487
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-13	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-11	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-14	풍문또는보도에대한해명
2023-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-03-08	주주총회소집결의
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-02	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-12-29	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-06	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	7,079	9,324	11,647
매출원가	6,346	8,530	10,685
매출총이익	733	793	962
판매비와관리비	596	589	647
영업이익	138	204	315
영업이익(발표기준)	138	204	315
금융수익	96	216	183
금융원가	148	124	304
기타수익	210	226	407
기타비용	245	325	324
세전계속사업이익	50	197	277
법인세비용	2	48	35
계속영업이익	48	149	242
당기순이익	48	149	242
지배주주순이익	48	149	242

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	7,904	8,379	8,395
유동자산	3,057	3,586	3,607
비유동자산	4,846	4,793	4,788
부채	4,815	5,149	4,946
유동부채	2,776	3,671	3,217
비유동부채	2,039	1,478	1,730
자본	3,089	3,231	3,449
지배기업주주지분	3,089	3,231	3,449

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	577	96	506
당기순손익	48	149	242
현금유출이없는비용등가산	550	622	687
(현금유입이없는수익등차감)	174	315	437
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	227	-267	142
*영업에서창출된현금흐름	651	189	634
기타영업활동으로인한현금흐름	-75	-93	-128
투자활동으로인한현금흐름	-78	-65	-106
투자활동으로인한현금유입액	221	497	224
(투자활동으로인한현금유출액)	299	563	330
재무활동으로인한현금흐름	-348	-212	-278
재무활동으로인한현금유입액	3,875	3,113	6,750
(재무활동으로인한현금유출액)	4,223	3,324	7,028
환율변동효과	-22	12	36
현금및현금성자산의증가	129	-169	158
기초현금및현금성자산	277	406	237
기말현금및현금성자산	406	237	395

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.93	-37.50	62.50
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	483.97	80.27	34.12
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	158,684,794.00	0.08	124,308.65

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.