[종목분석] 현대건설기계(267270) 주가 분석_'23.04.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 54,000 (+4,300, +8.65%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	현대건설기계	종목코드	267270
시가총액	979,129,412,100	상장주식수	19,700,793
상장일	2017-05-10	외국인 주식비율	24.17
유통주식수	10,100,600	유통주식비율	51.27
PBR	0.62	PER	8.78
PCR	3.84	ROE	1,416.13
BPS	80,387.0	EPS	5,661.0
EV/EBITDA	6.31	52주 beta	1.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,720.00	51,580.00	51,360.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	54,210.00	54,530.00	46,500.20
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,720원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(54,210원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(46,500원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	95,407	50,735	-152,130
20일	189,315	-63,069	-127,120
60일	1,098,089	-1,017,941	-52,166
120일	2,404,952	276,839	-2,572,976

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	386,235	258,301	154,165
공매도 거래비중	0.09%	0.14%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-06	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-22	정기주주총회결과
2023-03-14	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-08	불성실공시법인지정
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-20	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-20	주주총회소집결의
2023-02-20	주주총회소집공고
2023-02-20	특수관계인으로부터자산양수
2023-02-13	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-02-13	불성실공시법인지정예고
2023-02-06	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-06	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-02-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	23,905	32,843	35,156
매출원가	19,622	27,517	29,136
매출총이익	4,283	5,326	6,020
판매비와관리비	3,409	3,719	4,314
영업이익	874	1,607	1,706
영업이익(발표기준)	874	1,607	1,706
금융수익	564	515	1,137
금융원가	971	567	1,159
기타수익	73	260	72
기타비용	430	238	227
세전계속사업이익	111	1,576	1,528
법인세비용	10	479	534
계속영업이익	101	1,098	994
당기순이익	85	1,264	994
지배주주순이익	-97	1,135	1,115
비지배주주순이익	182	130	-121

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	33,559	35,596	34,486
유동자산	22,650	24,697	23,506
비유동자산	10,909	10,898	10,980
부채	17,683	20,118	17,813
유동부채	11,565	14,991	13,737
비유동부채	6,118	5,127	4,076
자본	15,875	15,478	16,673
지배기업주주지분	12,183	13,267	14,633
비지배주주지분	3,692	2,211	2,040

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	2,748	-1,960	2,550
당기순손익	85	1,264	994
현금유출이없는비용등가산	2,286	2,581	2,800
(현금유입이없는수익등차감)	496	627	580
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,247	-4,782	-97
*영업에서창출된현금흐름	3,122	-1,564	3,117
기타영업활동으로인한현금흐름	-375	-396	-567
투자활동으로인한현금흐름	1,359	872	703
투자활동으로인한현금유입액	7,335	4,644	4,470
(투자활동으로인한현금유출액)	5,976	3,772	3,767
재무활동으로인한현금흐름	829	-1,753	-3,753
재무활동으로인한현금유입액	24,259	16,685	18,115
(재무활동으로인한현금유출액)	23,264	18,001	21,640
기타재무활동으로인한현금흐름	-167	-437	-229
환율변동효과	-29	170	-33
현금및현금성자산의증가	4,906	-2,671	-532
기초현금및현금성자산	2,228	7,134	4,463
기말현금및현금성자산	7,134	4,463	3,931

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.51	-5.08	94.92
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-698.35	77.29	91.09
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,026,103.00	0.09	34,217.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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