[종목분석] 디아이(003160) 주가 분석_'23.04.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,900 (+880, +12.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 

종목명	디아이	종목코드	003160
시가총액	198,666,000,000	상장주식수	28,300,000
상장일	1996-07-31	외국인 주식비율	7.48
유통주식수	17,613,900	유통주식비율	62.24
PBR	1.2	PER	15.07
PCR	13.15	ROE	1,255.83
BPS	5,841.0	EPS	466.0
EV/EBITDA	13.02	52주 beta	1.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,562.00	6,267.00	5,737.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,366.75	5,096.88	5,860.70
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,562원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,367원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,861원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	40,555	-38,487	-32,580
20일	80,302	99,905	-213,868
60일	158,843	75,464	-251,763
120일	21,092	38,811	-79,039

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	83,368	82,886	83,891
공매도 잔고비중	0.29%	0.29%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,171,260	47,182	158,590
공매도 거래비중	0.0%	0.03%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-11	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-10	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-04-10	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-04-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-23	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	[기재정정]사업보고서 (2014.12)
2023-03-09	[기재정정]사업보고서 (2015.12)
2023-03-09	[기재정정]사업보고서 (2016.12)
2023-03-09	[기재정정]사업보고서 (2019.12)
2023-03-09	[기재정정]사업보고서 (2017.12)
2023-03-09	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2023-03-09	[기재정정]사업보고서 (2018.12)
2023-03-09	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2023-03-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,623	2,266	2,310
매출원가	1,119	1,608	1,653
매출총이익	504	658	658
판매비와관리비	449	493	546
영업이익	55	165	112
영업이익(발표기준)	55	165	112
금융수익	11	25	84
금융원가	44	16	36
기타수익	78	55	108
기타비용	29	45	113
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-3
세전계속사업이익	71	184	152
법인세비용	13	32	0
계속영업이익	58	151	152
당기순이익	58	151	152
지배주주순이익	55	154	146
비지배주주순이익	3	-2	6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,289	2,482	2,746
유동자산	1,031	1,211	1,320
비유동자산	1,258	1,271	1,425
부채	924	961	1,112
유동부채	547	632	742
비유동부채	377	329	370
자본	1,365	1,521	1,634
지배기업주주지분	1,280	1,415	1,513
비지배주주지분	85	106	121

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	108	-80	167
당기순손익	58	151	152
현금유출이없는비용등가산	152	217	252
(현금유입이없는수익등차감)	89	71	166
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	17	-355	2
*영업에서창출된현금흐름	138	-57	239
기타영업활동으로인한현금흐름	-30	-23	-72
투자활동으로인한현금흐름	-24	28	-179
투자활동으로인한현금유입액	208	257	108
(투자활동으로인한현금유출액)	233	228	288
재무활동으로인한현금흐름	-25	-45	117
재무활동으로인한현금유입액	283	375	255
(재무활동으로인한현금유출액)	294	395	86
기타재무활동으로인한현금흐름	-14	-26	-52
환율변동효과	-1	1	-5
현금및현금성자산의증가	58	-96	100
기초현금및현금성자산	300	358	262
기말현금및현금성자산	358	262	362

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	84.00	-2.60	97.40
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	452.40	177.36	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,650,020.00	0.51	426,274.21

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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