[종목분석] 케이카(381970) 주가 분석_'23.04.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,450 (+630, +4.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 판매업 

종목명	케이카	종목코드	381970
시가총액	712,642,419,060	상장주식수	48,086,533
상장일	2021-10-13	외국인 주식비율	5.07
유통주식수	13,156,500	유통주식비율	27.36
PBR	2.9	PER	23.47
PCR	16.31	ROE	809.31
BPS	5,112.0	EPS	631.0
EV/EBITDA	9.23	52주 beta	1.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,606.00	13,586.00	12,784.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,733.50	12,745.50	17,237.44
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,606원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,734원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,237원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,176	120,205	-114,953
20일	-374,647	709,183	-335,415
60일	-1,268,410	958,951	273,468
120일	-3,891,702	1,156,927	2,686,647

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	522,864	151,537	166,946
공매도 잔고비중	1.09%	0.32%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,794,997	2,346,586	231,953
공매도 거래비중	3.25%	3.39%	11.29%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-10	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-03	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-02-27	주주총회소집결의
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-01-13	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-12-16	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-12-15	조회공시요구(풍문또는보도)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	13,231	19,024	21,773
매출원가	11,793	16,969	19,773
매출총이익	1,438	2,055	2,000
판매비와관리비	1,061	1,344	1,500
영업이익	377	711	500
영업이익(발표기준)	377	711	500
금융수익	5	6	6
금융원가	70	93	108
기타수익	1	15	41
기타비용	3	13	43
세전계속사업이익	310	625	396
법인세비용	69	158	92
계속영업이익	241	468	304
당기순이익	241	468	304

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,423	5,500	5,344
유동자산	1,889	2,870	2,435
비유동자산	1,534	2,630	2,909
부채	1,713	2,746	2,885
유동부채	367	1,986	1,200
비유동부채	1,347	760	1,685
자본	1,710	2,755	2,458
자본금	67	240	240
자본잉여금	267	1,007	1,007
기타자본		22	39
이익잉여금(결손금)	1,376	1,485	1,172

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	335	126	437
당기순손익	241	468	304
현금유출이없는비용등가산	334	759	827
(현금유입이없는수익등차감)	6	19	46
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-165	-946	-333
*영업에서창출된현금흐름	404	261	751
기타영업활동으로인한현금흐름	-69	-135	-314
투자활동으로인한현금흐름	-9	-81	-115
투자활동으로인한현금유입액	14	44	6
(투자활동으로인한현금유출액)	22	125	121
재무활동으로인한현금흐름	-239	253	-637
재무활동으로인한현금유입액		905	2,500
(재무활동으로인한현금유출액)	239	653	2,503
기타재무활동으로인한현금흐름		0	-635
현금및현금성자산의증가	87	299	-315
기초현금및현금성자산	68	155	454
기말현금및현금성자산	155	454	139

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.52	-16.51	83.49
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	662.34	153.03	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	48,066,589.00	0.21	83,781.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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