[종목분석] 한세실업(105630) 주가 분석_'23.04.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,520 (+1,310, +8.08%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 봉제의복 제조업 

종목명	한세실업	종목코드	105630
시가총액	648,400,000,000	상장주식수	40,000,000
상장일	2009-03-20	외국인 주식비율	11.5
유통주식수	16,296,000	유통주식비율	40.74
PBR	1.18	PER	7.57
PCR	3.3	ROE	641.525
BPS	13,687.0	EPS	2,141.0
EV/EBITDA	4.63	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	15,862.00	15,685.00	15,611.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,450.67	16,035.33	17,595.96
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(15,862원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,451원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,596원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-40,441	377,262	-332,617
20일	-203,121	148,996	40,171
60일	-42,353	919,928	-915,898
120일	852,865	438,014	-1,328,470

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	93,768	49,049	194,993
공매도 잔고비중	0.23%	0.12%	0.49%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,177,793	111,480	269,226
공매도 거래비중	7.05%	6.59%	9.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-11	공개매수신고서
2023-04-11	공개매수설명서
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-28	주주총회소집공고
2023-02-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-14	기타경영사항(자율공시)
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-14	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	16,983	16,720	22,048
매출원가	14,780	14,194	18,685
매출총이익	2,203	2,526	3,363
판매비와관리비	1,554	1,460	1,567
영업이익	649	1,067	1,796
영업이익(발표기준)	649	1,067	1,796
금융수익	55	64	67
금융원가	109	74	159
기타수익	744	477	1,197
기타비용	637	610	1,590
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	61	-5
세전계속사업이익	704	984	1,304
법인세비용	-76	310	448
계속영업이익	780	673	856
당기순이익	258	673	856
지배주주순이익	351	673	856

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	10,211	12,162	12,392
유동자산	6,589	7,700	7,723
비유동자산	3,621	4,463	4,669
부채	5,997	7,518	7,021
유동부채	4,808	6,419	6,206
비유동부채	1,189	1,100	815
자본	4,214	4,644	5,371
지배기업주주지분	4,214	4,644	5,371

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	507	-1,539	1,967
법인세비용차감전계속사업이익	165	984	1,304
현금유출이없는비용등가산	1,430	673	964
(현금유입이없는수익등차감)	369	347	489
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-479	-2,859	482
*영업에서창출된현금흐름	748	-1,550	2,262
기타영업활동으로인한현금흐름	-241	11	-295
투자활동으로인한현금흐름	-36	-42	-361
투자활동으로인한현금유입액	1,834	1,607	1,092
(투자활동으로인한현금유출액)	1,869	1,649	1,454
재무활동으로인한현금흐름	-310	813	-107
재무활동으로인한현금유입액	10,745	12,139	14,226
(재무활동으로인한현금유출액)	10,858	11,129	14,138
기타재무활동으로인한현금흐름	-196	-196	-196
환율변동효과	-11	13	20
현금및현금성자산의증가	150	-754	1,518
기초현금및현금성자산	817	967	213
기말현금및현금성자산	967	213	1,731

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.69	-15.24	84.76
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-106.40	220.11	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,171,736.00	-0.12	209,995.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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