[종목분석] 한국조선해양(009540) 주가 분석_'23.04.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 76,500 (-700, -0.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	한국조선해양	종목코드	009540
시가총액	5,463,684,555,200	상장주식수	70,773,116
상장일	1999-08-24	외국인 주식비율	20.41
유통주식수	44,296,900	유통주식비율	62.59
PBR	0.56	PER	nan
PCR	11.82	ROE	nan
BPS	137,382.0	EPS	-3,065.0
EV/EBITDA	86.96	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	78,060.00	77,550.00	75,430.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	78,625.00	76,542.50	82,325.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(78,060원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(78,625원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(82,326원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	30,826	-51,326	20,806
20일	-259,765	75,048	192,819
60일	336,186	431,671	522,817
120일	231,876	487,670	585,320

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	54,001	88,399	108,743
공매도 잔고비중	0.08%	0.12%	0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	213,778	198,485	178,527
공매도 거래비중	3.47%	1.95%	8.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)(현대삼호중공업)
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-27	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)(현대삼호중공업)
2023-03-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-20	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)(현대중공업주식회사)
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(현대중공업주식회사)
2023-03-17	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-03-17	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(현대삼호중공업)
2023-03-02	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-02-27	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-24	[기재정정]주주총회소집결의
2023-02-24	주주총회소집결의
2023-02-24	주주총회소집공고
2023-02-22	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-02-21	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-20	지주회사의자회사편입

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	149,037	154,934	173,020
매출원가	141,590	160,101	169,356
매출총이익	7,447	-5,167	3,664
판매비와관리비	6,703	8,681	7,220
영업이익	744	-13,848	-3,556
영업이익(발표기준)	744	-13,848	-3,556
금융수익	13,044	9,184	21,669
금융원가	13,283	16,289	28,384
기타수익	2,468	8,863	13,654
기타비용	8,663	4,225	7,679
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	-7	-15
세전계속사업이익	-5,690	-16,322	-4,311
법인세비용	2,662	-4,910	-1,359
계속영업이익	-8,352	-11,412	-2,952
당기순이익	-8,352	-11,412	-2,952
지배주주순이익	-8,338	-9,293	-2,170
비지배주주순이익	-14	-2,119	-782

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	252,442	272,931	298,835
유동자산	130,014	145,622	157,759
비유동자산	122,428	127,309	141,076
부채	128,230	148,793	175,713
유동부채	95,115	112,865	150,335
비유동부채	33,114	35,929	25,379
자본	124,212	124,138	123,121
지배기업주주지분	109,063	98,566	97,149
비지배주주지분	15,149	25,572	25,972

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-900	8,358	4,622
당기순손익	-8,352	-11,412	-2,952
현금유출이없는비용등가산	21,079	18,991	26,280
(현금유입이없는수익등차감)	8,928	16,664	23,355
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,372	17,948	4,809
*영업에서창출된현금흐름	428	8,863	4,782
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,327	-504	-160
투자활동으로인한현금흐름	4,571	1,815	-13,395
투자활동으로인한현금유입액	8,927	6,342	842
(투자활동으로인한현금유출액)	4,356	4,528	14,237
재무활동으로인한현금흐름	12,268	-1,890	-9,773
재무활동으로인한현금유입액	64,921	50,276	29,718
(재무활동으로인한현금유출액)	52,560	52,128	39,462
기타재무활동으로인한현금흐름	-93	-38	-28
환율변동효과	-137	50	-158
현금및현금성자산의증가	14,783	8,641	-18,702
기초현금및현금성자산	22,251	37,034	45,675
기말현금및현금성자산	37,034	45,675	26,972

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.94	-53.49	46.51
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-61.09	24.03	65.31
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,702,627.00	-0.18	-2,496.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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