[종목분석] 루닛(328130) 주가 분석_'23.04.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 54,600 (+2,000, +3.80%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	루닛	종목코드	328130
시가총액	644,622,731,000	상장주식수	12,255,185
상장일	2022-07-21	외국인 주식비율	25.18
유통주식수	8,536,960	유통주식비율	69.66
PBR	9.33	PER	nan
PCR	-11.43	ROE	nan
BPS	5,636.0	EPS	-3,397.0
EV/EBITDA	-12.67	52주 beta	1.52

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,510.00	44,725.00	43,100.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	41,189.17	33,998.33	nan
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,510원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(41,189원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-43,954	37,395	4,443
20일	66,886	164,254	-292,405
60일	233,962	-302,815	927,933
120일	96,665	-264,093	1,176,498

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,333,184	148,409	150,826
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-06	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-06	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-06	투자판단관련주요경영사항(공동연구개발 계약에 따른 마일스톤 기술료 수령)
2023-02-23	기타경영사항(자율공시)(특허권 취득(데이터 셋의 연속적인 학습 방법 및 장치))
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-16	주주총회소집결의
2023-02-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-01-19	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(식약처, 인공지능 기반 디지털 유방 단층촬영술 영상 진단 보조 소프트웨어(Lunit INSIGHT DBT) 수출용 허가)
2023-01-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-18	기타경영사항(자율공시)(식약처, 인공지능 기반 디지털 유방 단층촬영술 영상 진단 보조 소프트웨어(Lunit INSIGHT DBT) 수출용 허가)
2023-01-06	기업설명회(IR)개최
2022-12-26	기타경영사항(자율공시)(특허권 취득(정상 의료 영상을 필터링하는 방법, 이를 이용한 의료 영상 판독 방법 및 컴퓨팅 장치))
2022-12-26	기타경영사항(자율공시)(특허권 취득(기흉 검출 방법 및 시스템))
2022-12-19	기타경영사항(자율공시)(특허권 취득(기계학습을 이용한 의료 영상 판독의 품질 관리 방법 및 장치))

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	14	66	139
매출총이익	14	66	139
판매비와관리비	224	523	645
영업이익	-210	-457	-507
영업이익(발표기준)	-210	-457	-507
금융수익	3	6	136
금융원가	633	289	21
기타수익	2	5	0
기타비용	0	1	1
세전계속사업이익	-837	-737	-391
계속영업이익	-837	-737	-391
당기순이익	-837	-737	-391
지배주주순이익	-837	-737	-391

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	251	938	972
유동자산	220	896	681
비유동자산	31	42	291
부채	1,558	918	282
유동부채	1,533	876	94
비유동부채	25	42	188
자본	-1,306	20	689
지배기업주주지분	-1,306	20	689

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-168	-327	-530
당기순손익	-837	-737	-391
현금유출이없는비용등가산	671	362	112
(현금유입이없는수익등차감)	3	2	133
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2	48	-125
*영업에서창출된현금흐름	-167	-328	-536
기타영업활동으로인한현금흐름	-0	1	6
투자활동으로인한현금흐름	-128	-602	169
투자활동으로인한현금유입액	258	172	722
(투자활동으로인한현금유출액)	386	774	553
재무활동으로인한현금흐름	22	999	345
재무활동으로인한현금유입액	30	1,020	380
(재무활동으로인한현금유출액)	8	21	34
환율변동효과	-2	0	3
현금및현금성자산의증가	-275	70	-12
기초현금및현금성자산	362	87	157
기말현금및현금성자산	87	157	145

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.10	-12.20	87.80
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,473.18	150.91	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	34,055,354.00	0.16	48,342.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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