[종목분석] 삼천당제약(000250) 주가 분석_'23.04.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 85,900 (+1,600, +1.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	삼천당제약	종목코드	000250
시가총액	1,923,220,452,900	상장주식수	22,814,003
상장일	2000-10-04	외국인 주식비율	7.37
유통주식수	13,438,700	유통주식비율	58.26
PBR	10.8	PER	331.52
PCR	145.74	ROE	3,069.63
BPS	7,873.0	EPS	256.0
EV/EBITDA	97.08	52주 beta	1.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	83,080.00	81,740.00	68,507.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	56,200.83	47,645.42	41,906.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(83,080원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(56,201원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(41,907원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-18,833	7,571	10,763
20일	267,148	274,905	-582,638
60일	193,100	226,229	-528,574
120일	398,928	357,915	-870,470

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	292,629	320,402	250,626
공매도 잔고비중	1.28%	1.41%	1.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	526,387	159,336	78,026
공매도 거래비중	1.51%	3.63%	9.53%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-31	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-28	[기재정정]전환청구권행사
2023-03-28	[기재정정]전환청구권행사
2023-03-28	전환청구권행사
2023-03-24	투자판단관련주요경영사항(아일리아 바이오시밀러(SCD411) 임상 3상 결과 발표)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-02-28	주주총회소집결의
2023-02-23	[기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)(아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결)
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-03	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-12-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-28	수시공시의무관련사항(공정공시)(아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-03	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-09-02	풍문또는보도에대한해명(확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,669	1,673	1,773
매출원가	729	842	873
매출총이익	940	831	900
판매비와관리비	885	984	778
영업이익	55	-153	122
영업이익(발표기준)	55	-153	122
금융수익	18	15	23
금융원가	9	19	29
기타수익	196	120	37
기타비용	95	159	65
세전계속사업이익	166	-195	89
법인세비용	91	-92	1
계속영업이익	75	-104	88
당기순이익	75	-104	88
지배주주순이익	-10	-166	58
비지배주주순이익	85	62	30

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,171	3,439	3,733
유동자산	1,665	1,689	1,577
비유동자산	1,506	1,750	2,155
부채	594	936	1,276
유동부채	237	540	382
비유동부채	357	396	895
자본	2,577	2,503	2,456
지배기업주주지분	1,866	1,741	1,737
비지배주주지분	711	762	719

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	33	-77	133
당기순손익	75	-104	88
현금유출이없는비용등가산	286	302	219
(현금유입이없는수익등차감)	209	221	53
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-54	-32	-104
*영업에서창출된현금흐름	98	-55	151
기타영업활동으로인한현금흐름	-65	-22	-18
투자활동으로인한현금흐름	-192	-301	-539
투자활동으로인한현금유입액	830	653	669
(투자활동으로인한현금유출액)	1,022	954	1,208
재무활동으로인한현금흐름	147	277	133
재무활동으로인한현금유입액	471	356	281
(재무활동으로인한현금유출액)	303	70	139
기타재무활동으로인한현금흐름	-21	-10	-10
환율변동효과	-0	2	3
현금및현금성자산의증가	-13	-98	-270
기초현금및현금성자산	603	589	491
기말현금및현금성자산	589	491	221

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	90.16	-6.48	93.52
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	8,516.27	84.59	94.01
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	28,072,648.00	0.41	6,029.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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