[종목분석] 덕산테코피아(317330) 주가 분석_'23.04.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,050 (+3,550, +17.32%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	덕산테코피아	종목코드	317330
시가총액	376,737,274,000	상장주식수	18,377,428
상장일	2019-08-02	외국인 주식비율	0.44
유통주식수	8,130,170	유통주식비율	44.24
PBR	1.87	PER	22.23
PCR	29.14	ROE	1,188.77
BPS	10,385.0	EPS	874.0
EV/EBITDA	18.85	52주 beta	1.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,470.00	20,336.00	19,133.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,805.17	16,448.00	17,692.24
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,470원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,805원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,692원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-23,371	-29,754	53,825
20일	2,472	-263,440	267,500
60일	-56,359	-237,988	327,298
120일	-99,971	-286,787	411,975

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,149,335	17,189	108,722
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-16	주주총회소집결의
2023-02-06	타인에대한담보제공결정
2023-02-06	타인에대한채무보증결정
2023-01-31	주식매수선택권부여에관한신고
2022-12-30	[기재정정]신규시설투자등
2022-12-30	[기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-15	전환가액의조정(제1회차)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-07-12	신탁계약해지결과보고서
2022-06-08	신탁계약해지결과보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-10	유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	784	1,124	1,110
매출원가	489	724	760
매출총이익	295	400	350
판매비와관리비	154	180	258
영업이익	140	220	93
영업이익(발표기준)	140	220	93
금융수익	13	15	73
금융원가	18	26	44
기타수익	11	3	10
기타비용	4	19	5
세전계속사업이익	142	191	126
법인세비용	16	18	-24
계속영업이익	126	174	151
당기순이익	126	174	151
지배주주순이익	127	178	161
비지배주주순이익	-1	-4	-10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	1,705	2,443	2,985
유동자산	643	1,041	714
비유동자산	1,062	1,403	2,271
부채	124	713	952
유동부채	95	176	172
비유동부채	29	538	780
자본	1,580	1,730	2,033
지배기업주주지분	1,572	1,723	1,884
비지배주주지분	8	7	149

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	164	211	123
당기순손익	126	174	151
현금유출이없는비용등가산	122	172	189
(현금유입이없는수익등차감)	11	12	91
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-50	-121	-104
*영업에서창출된현금흐름	188	213	145
기타영업활동으로인한현금흐름	-24	-2	-22
투자활동으로인한현금흐름	-178	-296	-506
투자활동으로인한현금유입액	363	340	367
(투자활동으로인한현금유출액)	542	635	873
재무활동으로인한현금흐름	-22	455	235
재무활동으로인한현금유입액		501	259
(재무활동으로인한현금유출액)	22	47	25
환율변동효과	-0	0	-7
현금및현금성자산의증가	-37	370	-156
기초현금및현금성자산	100	63	433
기말현금및현금성자산	63	433	278

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.73	-18.21	81.79
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,138.23	178.31	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	20,281,402.00	0.16	913,904.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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