[종목분석] 아이티센(124500) 주가 분석_'23.04.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,670 (+40, +0.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	아이티센	종목코드	124500
시가총액	92,402,220,290	상장주식수	19,957,283
상장일	2014-12-23	외국인 주식비율	3.02
유통주식수	14,389,200	유통주식비율	72.1
PBR	1.73	PER	54.29
PCR	0.75	ROE	3,138.15
BPS	2,681.0	EPS	85.0
EV/EBITDA	0.74	52주 beta	0.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,503.00	4,432.50	4,493.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,267.92	4,035.75	4,217.14
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,503원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,268원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,217원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	185,326	12,251	-181,920
20일	-15,394	nan	47,858
60일	442,774	nan	-395,304
120일	597,904	nan	-542,131

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,679,968	217,825	93,813
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-05	전환청구권행사(제14회차)
2023-03-30	감사보고서제출
2023-03-23	기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-14	주주총회소집결의
2023-03-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-26	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2022-12-27	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-30	대표집행임원변경
2022-09-15	전환가액의조정(제14회차)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-06-15	전환가액의조정(제14회차)
2022-05-31	기업설명회(IR)개최
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-31	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	22,751	32,809	26,211
매출원가	21,829	31,376	24,658
매출총이익	922	1,432	1,553
판매비와관리비	776	1,117	1,248
영업이익	146	315	304
영업이익(발표기준)	146	315	304
금융수익	157	79	189
금융원가	206	135	249
기타수익	132	22	228
기타비용	105	192	76
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-7	-17	15
세전계속사업이익	116	73	411
법인세비용	90	100	99
계속영업이익	26	-27	312
당기순이익	31	-27	312
지배주주순이익	61	-72	17
비지배주주순이익	-30	45	295

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	5,419	6,867	8,305
유동자산	3,128	4,405	5,785
비유동자산	2,291	2,462	2,520
부채	3,435	4,458	5,561
유동부채	2,270	3,379	4,952
비유동부채	1,164	1,079	608
자본	1,984	2,409	2,744
지배기업주주지분	564	572	534
비지배주주지분	1,420	1,837	2,211

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	175	36	1,233
당기순손익	31	-27	312
현금유출이없는비용등가산	491	605	458
(현금유입이없는수익등차감)	111	52	244
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-157	-370	805
*영업에서창출된현금흐름	255	156	1,331
기타영업활동으로인한현금흐름	-79	-120	-97
투자활동으로인한현금흐름	28	-472	-142
투자활동으로인한현금유입액	1,488	2,219	5,283
(투자활동으로인한현금유출액)	1,460	2,692	5,425
재무활동으로인한현금흐름	308	317	-0
재무활동으로인한현금유입액	1,005	1,746	1,088
(재무활동으로인한현금유출액)	697	1,429	1,089
연결범위변동으로인한현금의증가			-52
환율변동효과	-0	-1	-0
현금및현금성자산의증가	511	-121	1,039
기초현금및현금성자산	402	912	791
기말현금및현금성자산	912	791	1,830

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.79	-42.67	57.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	70.46	72.77	14.58
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	74,864,552.00	-0.18	48,931.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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