[종목분석] 에프에스티(036810) 주가 분석_'23.04.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,000 (-600, -2.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	에프에스티	종목코드	036810
시가총액	556,973,798,400	상장주식수	21,756,789
상장일	2000-01-18	외국인 주식비율	1.99
유통주식수	14,329,000	유통주식비율	65.86
PBR	2.05	PER	12.64
PCR	-358.13	ROE	616.585
BPS	12,460.0	EPS	2,026.0
EV/EBITDA	31.63	52주 beta	1.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,680.00	24,550.00	22,686.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	21,294.67	18,204.42	17,305.52
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,680원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(21,295원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,306원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	116,537	-6,867	-111,527
20일	-261,504	120,211	141,628
60일	-304,613	1,637	431,126
120일	-400,552	25,921	509,187

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	501,423	179,479	214,767
공매도 잔고비중	2.3%	0.82%	0.99%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	525,823	135,734	78,087
공매도 거래비중	3.59%	2.93%	9.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-04	자기주식처분결과보고서
2023-04-04	증권발행결과(자율공시)
2023-04-03	주요사항보고서(교환사채권발행결정)
2023-04-03	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	합병등종료보고서(합병)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-02-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2023-01-16	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2023-01-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-01-13	주요사항보고서(회사합병결정)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-07	기업설명회(IR)개최
2022-11-24	신탁계약해지결과보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,662	2,137	2,234
매출원가	1,057	1,317	1,449
매출총이익	604	819	785
판매비와관리비	356	593	723
영업이익	248	226	62
영업이익(발표기준)	248	226	62
금융수익	1	4	5
금융원가	8	13	24
기타수익	21	156	451
기타비용	31	26	43
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	6	-40
세전계속사업이익	233	354	412
법인세비용	46	72	3
계속영업이익	187	282	408
당기순이익	187	282	408
지배주주순이익	187	321	441
비지배주주순이익		-39	-32

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,242	3,459	3,948
유동자산	774	1,092	1,021
비유동자산	1,468	2,367	2,926
부채	904	1,372	1,490
유동부채	521	740	901
비유동부채	383	632	589
자본	1,339	2,087	2,458
지배기업주주지분	1,310	2,045	2,442
비지배주주지분	29	42	16

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	274	225	-16
당기순손익	187	282	408
현금유출이없는비용등가산	183	260	298
(현금유입이없는수익등차감)	9	137	428
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-64	-140	-246
*영업에서창출된현금흐름	297	265	32
기타영업활동으로인한현금흐름	-24	-40	-48
투자활동으로인한현금흐름	-334	-834	-482
투자활동으로인한현금유입액	30	46	58
(투자활동으로인한현금유출액)	366	883	544
기타투자활동으로인한현금흐름	1	3	5
재무활동으로인한현금흐름	173	817	246
재무활동으로인한현금유입액	448	1,061	772
(재무활동으로인한현금유출액)	253	214	479
기타재무활동으로인한현금흐름	-22	-31	-47
환율변동효과	-4	0	-5
현금및현금성자산의증가	108	208	-256
기초현금및현금성자산	127	235	444
기말현금및현금성자산	235	444	188

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.52	-27.68	72.32
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,258.02	73.51	56.21
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,343,049.00	0.15	-22,031.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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