[종목분석] 솔브레인홀딩스(036830) 주가 분석_'23.04.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,000 (+4,100, +13.71%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 

종목명	솔브레인홀딩스	종목코드	036830
시가총액	626,825,274,400	상장주식수	20,964,056
상장일	2000-01-18	외국인 주식비율	4.5
유통주식수	5,259,880	유통주식비율	25.09
PBR	0.54	PER	9.77
PCR	-117.38	ROE	1,809.26
BPS	55,592.0	EPS	3,062.0
EV/EBITDA	7.57	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	29,570.00	28,025.00	26,932.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,165.00	25,631.67	24,474.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(29,570원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,165원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(24,474원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-18,361	53,048	-47,996
20일	53,443	47,288	-126,357
60일	109,088	46,979	-172,051
120일	166,468	122,804	-318,483

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	39,092	46,003	83,268
공매도 잔고비중	0.19%	0.22%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	643,764	17,900	31,947
공매도 거래비중	1.67%	3.56%	5.49%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-21	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-01	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-09-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	2,357	4,172	5,651
매출원가	1,941	3,002	4,019
매출총이익	417	1,170	1,632
판매비와관리비	251	625	897
영업이익	166	544	735
영업이익(발표기준)	166	544	735
금융수익	72	46	32
금융원가	147	57	126
기타수익	601	62	191
기타비용	25	301	396
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	22	203	210
세전계속사업이익	689	497	646
법인세비용	126	197	51
계속영업이익	563	300	595
당기순이익	14,444	300	595
지배주주순이익	14,427	315	642
비지배주주순이익	18	-15	-47

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	13,394	15,235	16,893
유동자산	2,055	2,984	3,491
비유동자산	11,339	12,251	13,402
부채	3,033	4,191	5,075
유동부채	1,654	2,527	3,016
비유동부채	1,379	1,664	2,059
자본	10,361	11,044	11,818
지배기업주주지분	10,356	10,834	11,486
비지배주주지분	5	210	332

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	709	45	-53
법인세비용차감전계속사업이익	14,795	497	646
현금유출이없는비용등가산	614	706	884
(현금유입이없는수익등차감)	14,017	718	895
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-377	-305	-523
*영업에서창출된현금흐름	1,015	181	112
기타영업활동으로인한현금흐름	-306	-136	-165
투자활동으로인한현금흐름	-2,866	-267	-733
투자활동으로인한현금유입액	580	1,099	938
(투자활동으로인한현금유출액)	3,446	1,366	1,672
재무활동으로인한현금흐름	-180	642	257
재무활동으로인한현금유입액	1,394	845	644
(재무활동으로인한현금유출액)	1,431	203	356
기타재무활동으로인한현금흐름	-143		-31
환율변동효과	-37	29	16
현금및현금성자산의증가	-2,374	448	-513
기초현금및현금성자산	3,464	1,089	1,538
기말현금및현금성자산	1,089	1,538	1,025

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	87.28	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,124.47	210.24	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,027,235.00	0.33	118,883.17

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.