[종목분석] CJ프레시웨이(051500) 주가 분석_'22.04.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,800 (+2,800, +7.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 음·식료품 및 담배 도매업 

종목명	CJ프레시웨이	종목코드	051500
시가총액	439,248,682,000	상장주식수	11,871,586
상장일	2001-07-26	외국인 주식비율	18.29
유통주식수	6,207,650	유통주식비율	52.29
PBR	1.79	PER	16.48
PCR	3.12	ROE	920.67
BPS	20,715.0	EPS	2,245.0
EV/EBITDA	6.58	52주 beta	0.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	37,600.00	37,300.00	36,397.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,560.00	32,827.08	32,508.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(37,600원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,560원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,508원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	37,407	27,068	-71,828
20일	43,795	16,393	-64,144
60일	314,517	513,166	-831,774
120일	203,349	656,177	-845,779

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	4,742	4,447
공매도 잔고비중	0.0%	0.04%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	392,640	21,758	39,088
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-04-06	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-03-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-14	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-14	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-14	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-11	주주총회소집결의
2022-03-11	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-11	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-11	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	30,551	24,785	22,914
매출원가	26,586	21,308	18,887
매출총이익	3,965	3,477	4,027
판매비와관리비	3,384	3,513	3,471
영업이익	581	-35	556
영업이익(발표기준)	581	-35	556
금융수익	150	164	88
금융원가	334	341	212
기타수익	13	20	29
기타비용	247	285	148
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-7	0
세전계속사업이익	163	-485	314
법인세비용	67	-60	3
계속영업이익	96	-425	311
당기순이익	96	-425	311
지배주주순이익	51	-393	267
비지배주주순이익	44	-33	45

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	11,817	11,228	12,165
유동자산	4,958	4,311	5,022
비유동자산	6,858	6,916	7,143
부채	8,925	8,365	8,738
유동부채	5,804	4,421	6,078
비유동부채	3,122	3,944	2,660
자본	2,891	2,862	3,426
지배기업주주지분	2,014	1,880	2,459
비지배주주지분	877	982	967

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	786	1,263	1,406
법인세비용차감전계속사업이익	163	-485	314
현금유출이없는비용등가산	852	1,136	786
(현금유입이없는수익등차감)	101	59	76
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-39	738	413
*영업에서창출된현금흐름	875	1,330	1,436
기타영업활동으로인한현금흐름	-89	-67	-30
투자활동으로인한현금흐름	-517	-528	-342
투자활동으로인한현금유입액	283	305	333
(투자활동으로인한현금유출액)	810	843	690
기타투자활동으로인한현금흐름	10	10	16
재무활동으로인한현금흐름	-318	-86	-394
재무활동으로인한현금유입액	1,790	1,330	96
(재무활동으로인한현금유출액)	1,880	1,158	307
기타재무활동으로인한현금흐름	-227	-258	-182
환율변동효과	1	-5	12
현금및현금성자산의증가	-47	643	682
기초현금및현금성자산	260	213	856
기말현금및현금성자산	213	856	1,537

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.27	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	424.42	161.88	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,219,778.00	0.36	30,225.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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