[종목분석] 에치에프알(230240) 주가 분석_'23.04.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,350 (+2,350, +7.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	에치에프알	종목코드	230240
시가총액	418,159,806,000	상장주식수	13,489,026
상장일	2015-12-16	외국인 주식비율	4.71
유통주식수	8,798,890	유통주식비율	65.23
PBR	2.36	PER	6.06
PCR	3.78	ROE	256.78
BPS	13,150.0	EPS	5,118.0
EV/EBITDA	3.27	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	31,490.00	30,895.00	30,780.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,511.67	33,064.58	32,464.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(31,490원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,512원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,465원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	140,745	44,141	-196,699
20일	163,938	-318,469	135,934
60일	55,131	-134,303	52,408
120일	334,063	-125,071	-192,841

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	737,082	1,297,320	50,611
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-02	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-02	주주총회소집결의
2023-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-17	기업설명회(IR)개최
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-06-08	기업설명회(IR)개최
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-29	소속부변경
2022-04-01	증권발행결과(자율공시)
2022-03-25	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	921	2,064	3,663
매출원가	962	1,640	2,466
매출총이익	-41	423	1,197
판매비와관리비	218	205	295
영업이익	-259	218	902
영업이익(발표기준)	-259	218	902
금융수익	2	2	11
금융원가	9	25	24
기타수익	10	36	152
기타비용	39	19	176
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9	2	-4
세전계속사업이익	-286	214	861
법인세비용	5	27	175
계속영업이익	-290	186	686
당기순이익	-290	186	686
지배주주순이익	-278	186	683
비지배주주순이익	-12	1	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	1,429	2,168	3,109
유동자산	746	1,499	2,341
비유동자산	684	668	768
부채	689	1,242	1,331
유동부채	436	952	982
비유동부채	253	290	349
자본	740	926	1,778
지배기업주주지분	740	924	1,774
비지배주주지분	1	2	5

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	111	0	1,095
당기순손익	-290	186	686
현금유출이없는비용등가산	150	127	355
(현금유입이없는수익등차감)	12	8	82
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	282	-292	151
*영업에서창출된현금흐름	129	13	1,109
기타영업활동으로인한현금흐름	-18	-13	-14
투자활동으로인한현금흐름	-399	-79	-154
투자활동으로인한현금유입액	29	27	19
(투자활동으로인한현금유출액)	428	106	173
재무활동으로인한현금흐름	359	306	61
재무활동으로인한현금유입액	763	516	817
(재무활동으로인한현금유출액)	404	211	756
환율변동효과	-9	5	-53
현금및현금성자산의증가	63	232	950
기초현금및현금성자산	341	404	635
기말현금및현금성자산	404	635	1,585

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.67	-10.19	89.81
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-224.33	87.55	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,899,580.00	-0.02	56,991.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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