[종목분석] 에스엘(005850) 주가 분석_'23.04.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,800 (+2,650, +9.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	에스엘	종목코드	005850
시가총액	1,307,525,838,000	상장주식수	46,448,520
상장일	1988-11-08	외국인 주식비율	13.35
유통주식수	16,001,500	유통주식비율	34.45
PBR	0.79	PER	8.56
PCR	7.7	ROE	1,083.54
BPS	35,492.0	EPS	3,290.0
EV/EBITDA	4.14	52주 beta	0.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,720.00	27,530.00	26,762.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,454.17	27,036.67	29,032.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,720원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,454원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,032원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	173,079	325,633	-504,075
20일	-163,387	547,962	-386,341
60일	-378,831	858,852	-499,064
120일	-1,485,075	121,532	1,334,719

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	273,720	128,788	346,989
공매도 잔고비중	0.59%	0.28%	0.75%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,699,827	238,878	188,005
공매도 거래비중	2.39%	2.57%	8.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-03	타인에대한채무보증결정
2023-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-03-03	타인에대한채무보증결정
2023-02-17	타법인주식및출자증권취득결정
2023-02-17	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-02-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-16	타인에대한채무보증결정
2022-12-16	타인에대한채무보증결정
2022-12-16	타인에대한채무보증결정
2022-11-25	타인에대한채무보증결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-30	[기재정정]사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	25,050	30,011	41,745
매출원가	22,502	27,145	37,090
매출총이익	2,548	2,867	4,655
판매비와관리비	1,616	1,761	2,676
영업이익	932	1,105	1,979
영업이익(발표기준)	932	1,105	1,979
금융수익	102	107	146
금융원가	100	112	317
기타수익	558	596	886
기타비용	667	262	663
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	66	119	125
세전계속사업이익	890	1,555	2,157
법인세비용	248	593	498
계속영업이익	642	962	1,659
당기순이익	642	962	1,659
지배주주순이익	657	965	1,547
비지배주주순이익	-15	-2	112

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	23,390	25,675	29,316
유동자산	14,404	16,013	17,734
비유동자산	8,986	9,662	11,583
부채	9,138	10,490	12,256
유동부채	7,741	8,985	10,925
비유동부채	1,397	1,505	1,332
자본	14,252	15,185	17,060
지배기업주주지분	14,095	15,018	16,346
비지배주주지분	156	167	714

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	1,628	1,916	1,719
당기순손익	642	962	1,659
현금유출이없는비용등가산	2,291	2,444	3,110
(현금유입이없는수익등차감)	286	386	357
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,097	-738	-2,148
*영업에서창출된현금흐름	1,550	2,282	2,263
기타영업활동으로인한현금흐름	78	-367	-544
투자활동으로인한현금흐름	-1,714	-945	-1,789
투자활동으로인한현금유입액	16,388	8,976	6,210
(투자활동으로인한현금유출액)	18,102	9,921	7,999
재무활동으로인한현금흐름	213	775	-426
재무활동으로인한현금유입액	2,635	5,997	1,284
(재무활동으로인한현금유출액)	2,237	4,992	1,479
기타재무활동으로인한현금흐름	-186	-230	-230
환율변동효과	-36	59	16
현금및현금성자산의증가	91	1,805	-480
기초현금및현금성자산	1,240	1,331	3,136
기말현금및현금성자산	1,331	3,136	2,655

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	80.81	-6.06	93.94
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	635.98	165.19	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,119,057.00	0.19	157,596.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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