주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 대창(012800) 주가 분석_'23.04.03.

derosisi 2023. 4. 3. 23:07
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,453 (+205, +16.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명 대창 종목코드 012800
시가총액 113,743,342,752 상장주식수 91,140,499
상장일 1989-12-05 외국인 주식비율 2.36
유통주식수 46,509,000 유통주식비율 51.03
PBR 0.39 PER 30.77
PCR 3.5 ROE 7,889.74
BPS 3,225.0 EPS 41.0
EV/EBITDA 25.49 52주 beta 1.67

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 1,287.80 1,245.20 1,242.10
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 1,290.72 1,285.73 1,464.89
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,288원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,291원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,465원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -519,186 -91 518,461
20일 -505,330 -519 502,638
60일 -336,264 28,364 299,653
120일 100,573 20,992 -142,057

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 439,196 499,917 1,037,281
공매도 잔고비중 0.48% 0.55% 1.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 26,016,954 180,652 318,524
공매도 거래비중 0.0% 1.67% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-03-29 정기주주총회결과
2023-03-23 [기재정정]감사보고서제출
2023-03-21 사업보고서 (2022.12)
2023-03-21 감사보고서제출
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-14 [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-14 [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14 의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-28 주주총회소집결의
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-08-30 타인에대한채무보증결정
2022-08-16 반기보고서 (2022.06)
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-03-30 정기주주총회결과
2022-03-30 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25 단기차입금증가결정
2022-03-22 사업보고서 (2021.12)
2022-03-22 감사보고서제출
2022-03-17 [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/12
매출액 9,336 12,776 14,413
매출원가 8,742 11,737 13,878
매출총이익 593 1,039 535
판매비와관리비 310 436 444
영업이익 284 603 91
영업이익(발표기준) 284 603 91
금융수익 308 189 697
금융원가 496 501 729
기타수익 17 39 25
기타비용 7 36 26
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 0 -2 -7
세전계속사업이익 106 293 51
법인세비용 36 31 14
계속영업이익 71 262 37
당기순이익 71 262 37
지배주주순이익 66 260 37
비지배주주순이익 5 2 -0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/12
자산 6,203 8,107 8,402
유동자산 3,529 4,963 5,264
비유동자산 2,674 3,144 3,137
부채 3,989 5,366 5,634
유동부채 3,051 3,676 4,017
비유동부채 939 1,690 1,618
자본 2,214 2,741 2,767
지배기업주주지분 1,901 2,432 2,462
비지배주주지분 312 309 306

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -129 -387 325
당기순손익 71 262 37
현금유출이없는비용등가산 616 679 818
(현금유입이없는수익등차감) 269 143 551
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -435 -1,040 216
*영업에서창출된현금흐름 -17 -243 520
기타영업활동으로인한현금흐름 -111 -144 -195
투자활동으로인한현금흐름 -340 -470 -105
투자활동으로인한현금유입액 116 86 236
(투자활동으로인한현금유출액) 456 555 341
재무활동으로인한현금흐름 382 1,033 36
재무활동으로인한현금유입액 771 1,215 670
(재무활동으로인한현금유출액) 382 180 611
기타재무활동으로인한현금흐름 -8 -2 -23
환율변동효과 -7 4 -2
현금및현금성자산의증가 -95 180 253
기초현금및현금성자산 241 147 327
기말현금및현금성자산 147 327 580

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 83.88 -11.38 88.62
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 2.39 200.49 100.00
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 171,002,235.00 0.45 4,248,750.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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