[종목분석] 키움증권(039490) 주가 분석_'23.03.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 101,000 (+3,000, +3.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	키움증권	종목코드	039490
시가총액	2,535,426,907,100	상장주식수	26,219,513
상장일	2009-08-03	외국인 주식비율	25.28
유통주식수	13,964,500	유통주식비율	53.26
PBR	0.63	PER	2.89
PCR	-0.74	ROE	458.73
BPS	149,422.0	EPS	32,813.0
EV/EBITDA	7.94	52주 beta	1.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	97,820.00	96,630.00	96,800.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	99,171.67	92,120.83	89,358.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(97,820원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(99,172원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(89,358원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-28,091	50,114	-21,964
20일	19,372	79,590	-78,910
60일	-114,553	520,808	-385,297
120일	130,768	468,883	-592,213

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	157,707	144,128	189,928
공매도 잔고비중	0.6%	0.55%	0.72%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	102,075	96,813	52,339
공매도 거래비중	19.09%	12.71%	14.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-31	증권발행실적보고서
2023-03-30	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-30	투자설명서(일괄신고)
2023-03-30	투자설명서(일괄신고)
2023-03-30	투자설명서(일괄신고)
2023-03-30	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-03-30	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-03-30	투자설명서(일괄신고)
2023-03-30	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-03-30	증권발행실적보고서
2023-03-29	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-03-29	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-29	투자설명서(일괄신고)
2023-03-29	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-29	투자설명서(일괄신고)
2023-03-29	투자설명서(일괄신고)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-28	투자설명서(일괄신고)
2023-03-28	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	3,856	5,157	6,376
순수수료손익	7,281	9,679	7,259
금융상품관련손익	2,552	2,659	-4,632
위험회피회계파생상품관련손익	-235	-1,847	-1,129
외환거래(환율변동)손익	-171	1,124	1,460
기타영업손익	1,408	1,581	3,352
순영업수익	14,691	18,353	12,687
판매비와관리비	5,001	6,264	6,123
영업이익	9,690	12,089	6,564
영업외수익	710	913	658
영업외비용	560	658	421
세전계속사업이익	9,839	12,343	6,802
법인세비용	2,778	3,241	1,720
계속영업이익	7,062	9,102	5,082
당기순이익	7,062	9,102	5,082
지배주주순이익	7,034	9,037	5,073
비지배주주순이익	28	65	8

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	375,909	453,011	480,373
현금및예치금	120,124	162,214	126,911
당기손익-공정가치측정 금융자산	130,565	147,208	200,423
파생결합증권	1,460	526	335
기타파생상품	738	1,187	7,614
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,665	4,743	4,610
상각후원가측정 유가증권	81	89	187
관계기업등지분관련투자자산	2,714	3,952	6,024
대출채권	67,994	94,034	101,984
유형자산	1,350	1,388	1,273
리스(사용권)자산	116	106	190
무형자산	711	913	1,072
투자부동산	3,595	2,986	3,253
이연법인세자산	130	128	197
당기법인세자산		0	16
기타자산	42,666	33,536	26,285
부채	347,060	409,992	434,442
매도파생결합증권	34,727	33,761	47,726
기타파생상품부채	232	923	7,564
매도유가증권	4,496	12,973	19,838
예수부채	143,756	172,530	152,677
차입부채	114,968	150,275	177,207
기타충당부채	30	44	52
이연법인세부채	721	691	522
당기법인세부채	1,841	2,481	634
기타부채	46,268	36,262	28,224
자본	28,849	43,019	45,931
지배주주지분	28,567	42,652	45,560
비지배주주지분	282	366	371

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-14,212	-35,285	-20,118
법인세비용차감전순손익	9,839	12,343	6,802
현금유출이없는비용등가산	3,429	3,983	11,247
(현금유입이없는수익등차감)	10,827	11,047	16,030
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-21,272	-44,533	-26,229
*영업에서창출된현금흐름	-18,830	-39,254	-24,210
기타영업활동으로인한현금흐름	4,618	3,969	4,092
투자활동으로인한현금흐름	-1,051	-3,147	-2,951
투자활동으로인한현금유입액	3,688	3,257	2,365
(투자활동으로인한현금유출액)	4,739	6,404	5,316
재무활동으로인한현금흐름	21,266	40,301	25,208
재무활동으로인한현금유입액	26,275	52,701	41,866
(재무활동으로인한현금유출액)	4,431	11,627	15,602
기타재무활동으로인한현금흐름	-578	-773	-1,056
환율변동효과	-1	1	-49
현금및현금성자산의증가	6,001	1,870	2,089
기초현금및현금성자산	2,479	8,480	10,350
기말현금및현금성자산	8,480	10,350	12,440

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.16	-6.98	93.02
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-571.00	122.47	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-957,066.00	0.09	2,923.70

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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