[종목분석] 한전KPS(051600) 주가 분석_'23.03.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 37,800 (+1,000, +2.72%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기 및 통신 공사업 

종목명	한전KPS	종목코드	051600
시가총액	1,658,250,000,000	상장주식수	45,000,000
상장일	2007-12-14	외국인 주식비율	6.97
유통주식수	21,937,500	유통주식비율	48.75
PBR	1.37	PER	16.57
PCR	20.41	ROE	1,209.49
BPS	27,016.0	EPS	2,226.0
EV/EBITDA	8.32	52주 beta	0.47

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,940.00	36,795.00	36,367.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,575.83	34,028.75	36,189.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,940원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,576원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(36,190원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	42,409	16,298	-53,440
20일	488,279	226,085	-707,256
60일	953,245	-132,662	-839,866
120일	1,024,438	-46,150	-1,016,035

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	303,182	641,554	1,023,288
공매도 잔고비중	0.67%	1.43%	2.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	301,176	152,701	142,083
공매도 거래비중	2.93%	10.31%	14.86%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-13	감사보고서제출
2023-03-10	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-10	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-07	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-28	임시주주총회결과
2023-02-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-02-20	단일판매ㆍ공급계약해지
2023-02-13	[기재정정]주주총회소집공고
2023-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-10	주주총회소집공고
2023-02-10	주주총회소집결의
2023-02-10	주주총회소집결의
2023-01-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	13,032	13,806	14,291
매출원가	10,917	11,635	12,035
매출총이익	2,115	2,171	2,256
판매비와관리비	761	931	950
영업이익	1,354	1,240	1,306
영업이익(발표기준)	1,354	1,240	1,306
금융수익	82	82	97
금융원가	48	38	32
기타수익	279	159	113
기타비용	557	86	139
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		3	1
세전계속사업이익	1,110	1,359	1,346
법인세비용	239	373	344
계속영업이익	871	987	1,002
당기순이익	871	987	1,002
지배주주순이익	871	987	1,002
비지배주주순이익	0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	13,499	14,269	15,620
유동자산	7,600	8,001	8,681
비유동자산	5,899	6,268	6,939
부채	2,982	3,149	3,463
유동부채	2,556	2,677	3,176
비유동부채	426	472	287
자본	10,517	11,120	12,157
지배기업주주지분	10,517	11,120	12,157
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	746	1,333	813
당기순손익	871	987	1,002
현금유출이없는비용등가산	2,577	2,472	2,413
(현금유입이없는수익등차감)	290	188	147
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,947	-1,787	-2,099
*영업에서창출된현금흐름	1,211	1,484	1,170
기타영업활동으로인한현금흐름	-465	-151	-356
투자활동으로인한현금흐름	270	-398	273
투자활동으로인한현금유입액	5,398	2,601	3,058
(투자활동으로인한현금유출액)	5,127	2,999	2,785
재무활동으로인한현금흐름	-902	-559	-597
(재무활동으로인한현금유출액)	38	43	58
기타재무활동으로인한현금흐름	-864	-516	-540
환율변동효과	-23	10	-4
현금및현금성자산의증가	92	386	485
기초현금및현금성자산	263	354	740
기말현금및현금성자산	354	740	1,226

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.71	-16.13	83.87
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	750.24	71.40	26.12
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,159,123.00	-0.06	5,777.84

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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