[종목분석] 덕산네오룩스(213420) 주가 분석_'23.03.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 48,450 (+200, +0.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	덕산네오룩스	종목코드	213420
시가총액	1,004,421,190,550	상장주식수	24,831,179
상장일	2015-02-06	외국인 주식비율	7.53
유통주식수	10,933,200	유통주식비율	44.03
PBR	3.4	PER	20.2
PCR	21.27	ROE	594.118
BPS	11,561.0	EPS	1,945.0
EV/EBITDA	15.01	52주 beta	1.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,800.00	46,250.00	43,927.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,153.33	39,447.92	37,932.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,153원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,933원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	10,272	-25,806	16,850
20일	-169,023	117,621	75,037
60일	97,643	176,037	-272,155
120일	32,778	1,007,974	-1,067,120

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	698,444	643,037	453,825
공매도 잔고비중	2.81%	2.59%	1.83%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	333,381	121,216	88,926
공매도 거래비중	4.29%	23.62%	11.45%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-31	기타경영사항(자율공시)(영업양수도 계약체결)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	기업설명회(IR)개최
2023-03-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-02-28	전환가액의조정
2023-02-28	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-02-15	주주총회소집결의
2023-02-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-14	기업설명회(IR)개최
2023-01-10	기업설명회(IR)개최
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	기업설명회(IR)개최
2022-11-10	분기보고서 (2022.09)
2022-08-31	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-22	기업설명회(IR)개최
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,442	1,914	1,767
매출원가	905	1,235	1,169
매출총이익	536	679	598
판매비와관리비	135	169	149
영업이익	401	510	449
영업이익(발표기준)	401	510	449
금융수익	20	44	47
금융원가	33	9	53
기타수익	10	23	27
기타비용	21	7	24
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	3	2
세전계속사업이익	378	563	448
법인세비용	44	95	59
계속영업이익	333	468	389
당기순이익	333	468	389
지배주주순이익	333	468	389
비지배주주순이익		0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,209	3,367	3,615
유동자산	909	1,880	1,893
비유동자산	1,300	1,487	1,722
부채	282	496	412
유동부채	199	227	162
비유동부채	83	269	250
자본	1,928	2,871	3,203
지배기업주주지분	1,928	2,870	3,202
비지배주주지분		1	1

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	425	445	489
당기순손익	333	468	389
현금유출이없는비용등가산	154	193	207
(현금유입이없는수익등차감)	7	15	40
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-42	-158	15
*영업에서창출된현금흐름	438	488	571
기타영업활동으로인한현금흐름	-13	-44	-82
투자활동으로인한현금흐름	-277	-265	-376
투자활동으로인한현금유입액	70	6	432
(투자활동으로인한현금유출액)	347	273	810
기타투자활동으로인한현금흐름		2	3
재무활동으로인한현금흐름	-2	648	-81
재무활동으로인한현금유입액		650	11
(재무활동으로인한현금유출액)	2	2	92
환율변동효과	-30	2	-42
현금및현금성자산의증가	117	830	-9
기초현금및현금성자산	389	506	1,336
기말현금및현금성자산	506	1,336	1,327

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.19	-20.32	79.68
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,138.31	90.12	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-139,556.00	0.11	-5,691.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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