[종목분석] 위메이드(112040) 주가 분석_'23.03.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 50,200 (+550, +1.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	위메이드	종목코드	112040
시가총액	1,841,934,429,000	상장주식수	33,796,962
상장일	2009-12-18	외국인 주식비율	3.57
유통주식수	18,250,400	유통주식비율	54.0
PBR	2.67	PER	5.47
PCR	17.77	ROE	204.869
BPS	18,883.0	EPS	9,217.0
EV/EBITDA	14.39	52주 beta	1.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	49,030.00	49,130.00	49,780.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	45,385.83	44,716.67	56,886.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(49,030원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(45,386원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(56,887원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	77,595	4,722	-79,694
20일	-323,676	-4,898	357,781
60일	-867,790	130,024	694,327
120일	-622,882	-209,593	1,002,668

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,623,778	741,952	1,001,145
공매도 잔고비중	4.8%	2.2%	2.96%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	635,146	1,029,652	205,155
공매도 거래비중	3.08%	7.44%	3.76%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-31	정기주주총회결과
2023-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	사업보고서 (2022.12)
2023-03-27	감사보고서제출
2023-03-23	기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-17	투자판단관련주요경영사항(재무제표에 유의적 영향을 줄 수 있는 손해배상 판정문 수령)
2023-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	기업설명회(IR)개최
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-06	기업설명회(IR)개최
2023-02-27	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-02-17	기업설명회(IR)개최
2023-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-14	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-14	주식매수선택권부여에관한신고
2023-02-14	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,267	3,350	4,635
매출총이익	1,267	3,350	4,635
판매비와관리비	1,392	2,376	5,484
영업이익	-125	974	-849
영업이익(발표기준)	-125	974	-849
금융수익	39	2,986	918
금융원가	89	89	1,064
기타수익	53	262	189
기타비용	20	191	1,035
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	-23	24
세전계속사업이익	-142	3,918	-1,817
법인세비용	37	837	41
계속영업이익	-180	3,081	-1,858
당기순이익	-180	3,081	-1,858
지배주주순이익	-69	3,067	-1,854
비지배주주순이익	-110	14	-3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	3,220	10,273	14,298
유동자산	1,452	3,992	4,054
비유동자산	1,768	6,281	10,245
부채	529	3,836	8,955
유동부채	501	3,550	7,227
비유동부채	27	286	1,728
자본	2,691	6,437	5,343
지배기업주주지분	2,567	6,227	3,782
비지배주주지분	124	210	1,562

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-149	944	-370
당기순손익	-180	3,081	-1,858
현금유출이없는비용등가산	157	1,293	3,034
(현금유입이없는수익등차감)	19	3,231	1,132
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-72	-113	-126
*영업에서창출된현금흐름	-115	1,030	-82
기타영업활동으로인한현금흐름	-34	-86	-289
투자활동으로인한현금흐름	141	831	-1,309
투자활동으로인한현금유입액	823	2,734	3,812
(투자활동으로인한현금유출액)	681	1,903	5,121
재무활동으로인한현금흐름	47	488	1,668
재무활동으로인한현금유입액	166	642	2,203
(재무활동으로인한현금유출액)	20	55	318
기타재무활동으로인한현금흐름	-98	-98	-217
환율변동효과	1	52	-45
현금및현금성자산의증가	41	2,315	-56
기초현금및현금성자산	381	422	2,737
기말현금및현금성자산	422	2,737	2,681

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	48.88	-53.20	46.80
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	174.56	1.74	80.68
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	48,385,322.00	-0.05	23,485.28

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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