[종목분석] 메리츠금융지주(138040) 주가 분석_'23.03.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,600 (-1,250, -3.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	메리츠금융지주	종목코드	138040
시가총액	7,344,417,055,500	상장주식수	174,244,770
상장일	2011-05-13	외국인 주식비율	12.71
유통주식수	67,816,100	유통주식비율	38.92
PBR	1.54	PER	5.12
PCR	0.78	ROE	332.468
BPS	27,050.0	EPS	8,155.0
EV/EBITDA	8.83	52주 beta	1.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,140.00	40,250.00	41,095.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	42,255.83	36,896.67	33,222.40
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,140원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(42,256원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,222원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-72,346	-275,088	332,662
20일	-438,915	-914,959	1,260,181
60일	308,095	-1,828,728	1,618,923
120일	-1,251,852	756,335	792,837

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,204,597	263,615	1,384,531
공매도 잔고비중	0.69%	0.21%	1.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,741,102	315,699	260,337
공매도 거래비중	31.74%	2.67%	17.27%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-31	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-29	주식소각결정(자회사의 주요경영사항)(메리츠증권)
2023-03-29	주식소각결정
2023-03-29	기타안내사항(안내공시)
2023-03-29	타법인주식및출자증권취득결정
2023-03-29	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)(메리츠증권)
2023-03-17	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-17	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-17	정기주주총회결과
2023-03-16	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항)(메리츠증권)
2023-03-09	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-09	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-09	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	감사보고서제출
2023-03-08	임시주주총회결과
2023-03-02	주주총회소집공고
2023-03-02	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-27	주주총회소집결의
2023-02-23	신탁계약에의한취득상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	13,148	14,385	19,822
순수수료손익	5,010	5,991	5,506
금융상품관련손익	5,242	-184	-993
위험회피회계파생상품관련손익	605	-1,468	-1,249
외환거래(환율변동)손익	-1,800	4,185	3,592
금융자산관련손익	6,894	11,207	12,554
기타영업손익	2,885	3,888	2,922
순영업수익	31,985	38,005	42,155
판매비와관리비	18,264	20,055	20,146
영업이익	13,721	17,950	22,009
영업외수익	670	1,563	1,234
영업외비용	1,500	537	968
세전계속사업이익	12,891	18,976	22,275
법인세비용	3,638	5,190	5,852
계속영업이익	9,253	13,786	16,423
중단영업이익		46	-19
당기순이익	9,253	13,832	16,404
지배주주순이익	4,897	7,892	10,605
비지배주주순이익	4,356	5,940	5,799

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	695,644	820,309	927,572
현금및예치금	35,746	57,581	65,142
당기손익-공정가치측정 금융자산	258,814	283,353	314,584
매매목적파생상품자산	5,100	3,216	9,354
위험회피파생상품자산	1,213	41	246
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	167,214	202,236	219,219
관계기업등지분관련투자자산	8,163	7,817	9,263
대출채권	143,538	177,020	169,128
기타금융업자산	27,202	28,956	68,904
유형자산	4,920	7,715	7,952
무형자산	4,815	4,136	3,683
투자부동산	3,152	4,204	7,543
이연법인세자산	1,857	3,398	11,581
당기법인세자산		0	0
기타자산	33,911	40,636	40,973
부채	626,871	751,476	868,013
당기손익-공정가치측정 금융부채	43,223	42,598	40,168
매도파생결합증권	32,442	63,125	105,534
매매목적파생상품부채	2,883	5,143	10,362
위험회피파생상품부채	21	1,088	3,078
예수부채	19,456	25,363	18,828
차입부채	278,342	338,738	323,564
기타금융업부채	208,764	229,836	318,697
비유동종업원급여충당부채	8	4	2
기타충당부채	251	289	420
이연법인세부채	2,101	858	834
당기법인세부채	3,160	3,920	2,985
기타부채	36,221	40,514	43,541
자본	68,773	68,833	59,559
지배주주지분	33,492	37,209	32,746
비지배주주지분	35,281	31,624	26,812

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-43,421	-19,237	69,302
법인세비용차감전순손익	12,891	19,033	22,251
현금유출이없는비용등가산	42,074	41,464	46,592
(현금유입이없는수익등차감)	24,579	26,068	35,910
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-84,427	-61,556	22,581
*영업에서창출된현금흐름	-54,041	-27,127	55,514
기타영업활동으로인한현금흐름	10,620	7,890	13,789
투자활동으로인한현금흐름	-9,969	-38,322	-53,184
투자활동으로인한현금유입액	67,819	51,409	119,154
(투자활동으로인한현금유출액)	78,158	90,403	172,696
기타투자활동으로인한현금흐름	370	673	358
재무활동으로인한현금흐름	52,291	62,839	-1,068
재무활동으로인한현금유입액	55,004	74,327	5,755
(재무활동으로인한현금유출액)	768	8,354	5,613
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,945	-3,135	-1,210
영업투자재무활동기타현금흐름			-111
환율변동효과	-45	76	387
현금및현금성자산의증가	-1,144	5,356	15,327
기초현금및현금성자산	14,222	13,078	18,433
기말현금및현금성자산	13,078	18,433	33,760

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.77	-97.37	2.63
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-886.43	-85.68	13.70
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,581,754.00	-0.19	-34,563.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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