[종목분석] DGB금융지주(139130) 주가 분석_'23.03.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,900 (-130, -1.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	DGB금융지주	종목코드	139130
시가총액	1,211,084,164,280	상장주식수	169,145,833
상장일	2011-06-07	외국인 주식비율	47.11
유통주식수	145,651,000	유통주식비율	86.11
PBR	0.22	PER	2.4
PCR	1.37	ROE	1,090.91
BPS	32,507.0	EPS	2,974.0
EV/EBITDA	15.84	52주 beta	0.65

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,940.00	6,980.00	7,250.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,537.33	7,432.75	7,752.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,537원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,753원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,650,248	1,047,714	1,527,802
20일	-2,293,229	574,828	2,220,263
60일	2,330,940	-101,131	-2,321,823
120일	-1,020,005	414,688	-366,595

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	353,462	353,462	353,462
공매도 잔고비중	0.21%	0.21%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,306,174	336,096	321,628
공매도 거래비중	7.04%	1.08%	4.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-22	[기재정정]일괄신고서
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	[첨부정정]감사보고서제출
2023-03-14	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(대구은행)
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-10	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-09	증권발행실적보고서
2023-03-09	투자설명서
2023-03-09	기업지배구조보고서공시
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-03	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-03-03	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-03-03	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-24	증권신고서(채무증권)
2023-02-24	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-16	[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	14,287	16,013	18,303
순수수료손익	3,778	4,602	3,973
금융상품관련손익	1,403	1,875	883
위험회피회계파생상품관련손익	-129	-281	-142
외환거래(환율변동)손익	87	34	-18
금융자산관련손익	-2,904	-1,927	-4,379
기타영업손익	-1,268	-1,127	-1,527
순영업수익	15,254	19,188	17,093
판매비와관리비	10,223	11,702	11,021
영업이익	5,031	7,486	6,072
영업외수익	362	195	182
영업외비용	271	313	279
세전계속사업이익	5,122	7,367	5,975
법인세비용	1,255	1,830	1,611
계속영업이익	3,867	5,538	4,364
당기순이익	3,867	5,538	4,364
지배주주순이익	3,422	5,031	4,016
비지배주주순이익	445	507	349

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	799,833	859,060	910,107
현금및예치금	42,966	44,924	43,007
당기손익-공정가치측정 금융자산	87,749	86,480	99,726
파생결합증권	1,920	804	1,271
매매목적파생상품자산	1,551	635	2,488
위험회피파생상품자산	204	51	220
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	45,276	59,283	54,069
상각후원가측정 유가증권	71,340	65,556	62,864
관계기업등지분관련투자자산	871	393	1,102
대출채권	508,442	562,131	602,414
기타금융업자산	4,637	8,639	10,188
유형자산	7,543	8,267	8,378
무형자산	2,093	2,665	2,856
투자부동산	2,230	1,457	1,579
이연법인세자산	766	727	2,206
당기법인세자산	19		215
기타자산	22,227	17,048	17,524
부채	742,147	795,787	848,002
매도파생결합증권	8,509	7,159	9,000
매매목적파생상품부채	2,438	693	2,820
위험회피파생상품부채	143	289	254
매도유가증권	5,826	14,809	4,620
예수부채	472,480	509,366	536,405
차입부채	161,518	169,242	207,389
기타금융업부채	60,571	63,472	62,496
비유동종업원급여충당부채	64		1
기타충당부채	544	577	590
이연법인세부채			96
당기법인세부채	422	626	862
기타부채	29,631	29,553	23,469
자본	57,686	63,273	62,105
지배주주지분	49,531	54,984	53,808
비지배주주지분	8,155	8,289	8,297

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-29,337	11,706	-29,451
당기순손익	3,867	5,538	4,364
현금유출이없는비용등가산	20,245	16,657	28,845
(현금유입이없는수익등차감)	29,421	29,446	42,531
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-37,966	2,537	-38,293
*영업에서창출된현금흐름	-43,275	-4,714	-47,614
기타영업활동으로인한현금흐름	13,938	16,420	18,163
투자활동으로인한현금흐름	-2,822	-13,737	-725
투자활동으로인한현금유입액	86,720	54,425	38,278
(투자활동으로인한현금유출액)	89,542	68,161	39,003
재무활동으로인한현금흐름	36,459	5,383	33,563
재무활동으로인한현금유입액	50,542	33,474	65,789
(재무활동으로인한현금유출액)	13,253	27,248	30,907
기타재무활동으로인한현금흐름	-831	-842	-1,318
환율변동효과	-318	128	-19
현금및현금성자산의증가	3,981	3,482	3,369
기초현금및현금성자산	8,644	27,261	30,742
기말현금및현금성자산	12,625	30,742	34,111

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	28.38	-86.11	13.89
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-199.88	-64.60	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-11,699,639.00	-0.31	-113,497.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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