[종목분석] 메리츠증권(008560) 주가 분석_'23.03.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,100 (-200, -3.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	메리츠증권	종목코드	008560
시가총액	4,090,019,850,350	상장주식수	615,040,579
상장일	1992-01-15	외국인 주식비율	13.94
유통주식수	217,847,000	유통주식비율	35.42
PBR	0.7	PER	5.53
PCR	2.15	ROE	790.0
BPS	9,386.0	EPS	1,194.0
EV/EBITDA	16.67	52주 beta	1.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,222.00	6,403.00	6,518.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,546.83	5,724.62	5,484.06
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,222원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,547원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,484원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,146,904	-1,491,317	348,429
20일	-2,178,266	-34,152,472	-584,925
60일	-589,731	-32,178,117	-4,408,282
120일	-1,836,789	-30,541,895	-5,000,347

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	923,723	1,239,800	3,048,388
공매도 잔고비중	0.15%	0.2%	0.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	11,889,109	871,996	1,708,001
공매도 거래비중	0.21%	2.28%	17.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-23	투자설명서(일괄신고)
2023-03-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-23	증권발행실적보고서
2023-03-23	투자설명서(일괄신고)
2023-03-23	투자설명서(일괄신고)
2023-03-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-23	투자설명서(일괄신고)
2023-03-23	투자설명서(일괄신고)
2023-03-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-22	투자설명서(일괄신고)
2023-03-22	증권발행실적보고서
2023-03-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-22	투자설명서(일괄신고)
2023-03-22	투자설명서(일괄신고)
2023-03-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-03-22	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2023-03-22	증권발행실적보고서
2023-03-21	투자설명서(일괄신고)

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	6,748	7,671	10,458
순수수료손익	5,151	5,961	5,507
금융상품관련손익	2,018	832	-452
외환거래(환율변동)손익	-495	872	696
금융자산관련손익	111	443	465
기타영업손익	801	1,439	1,822
순영업수익	14,334	17,219	18,496
판매비와관리비	6,054	7,729	7,571
영업이익	8,280	9,489	10,925
영업외수익	815	1,538	1,588
영업외비용	1,424	555	1,181
세전계속사업이익	7,672	10,472	11,332
법인세비용	2,020	2,643	3,051
계속영업이익	5,651	7,829	8,281
당기순이익	5,651	7,829	8,281
지배주주순이익	5,583	7,749	8,221
비지배주주순이익	69	81	60

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	438,470	541,082	564,527
현금및예치금	32,166	50,258	40,087
당기손익-공정가치측정 금융자산	220,518	253,297	279,734
파생결합증권	1,035	1,281	1,663
매매목적파생상품자산	4,439	3,167	7,822
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,489	32,430	43,879
관계기업등지분관련투자자산	16,663	15,129	18,623
대출채권	123,246	143,025	128,419
유형자산	431	379	316
리스(사용권)자산	13,003	15,595	17,463
무형자산	397	401	535
투자부동산	68	1,512	4,890
당기법인세자산	1,823	2,087	1,584
기타자산	18,192	22,523	19,512
부채	390,582	487,738	507,608
매도파생결합증권	32,442	63,125	105,534
매매목적파생상품부채	2,833	4,466	10,285
매도유가증권	43,223	42,598	40,168
예수부채	19,549	25,646	19,268
차입부채	264,747	321,668	302,814
기타충당부채	160	210	296
당기법인세부채	1,788	1,773	936
기타부채	25,837	28,252	28,307
자본	47,888	53,344	56,919
지배주주지분	46,144	52,100	55,675
비지배주주지분	1,744	1,244	1,244

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-48,104	-38,972	21,125
법인세비용차감전순손익	7,672	10,472	11,332
현금유출이없는비용등가산	8,274	6,046	14,515
(현금유입이없는수익등차감)	14,903	16,576	27,331
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-53,932	-43,298	14,291
*영업에서창출된현금흐름	-52,889	-43,356	12,808
기타영업활동으로인한현금흐름	4,786	4,384	8,318
투자활동으로인한현금흐름	-4,827	-25,018	-17,844
투자활동으로인한현금유입액	7,209	17,831	72,964
(투자활동으로인한현금유출액)	12,650	43,724	91,468
기타투자활동으로인한현금흐름	613	875	660
재무활동으로인한현금흐름	53,068	65,582	-6,330
재무활동으로인한현금유입액	80,873	107,148	40,795
(재무활동으로인한현금유출액)	26,269	39,064	45,964
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,536	-2,501	-1,161
환율변동효과	-44	76	388
현금및현금성자산의증가	93	1,669	-2,661
기초현금및현금성자산	9,905	9,997	11,666
기말현금및현금성자산	9,997	11,666	9,005

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.58	-95.60	4.40
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-109.27	-96.36	15.54
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	27,732,394.00	0.20	198,943.35

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.