[종목분석] HD현대(267250) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 56,400 (+300, +0.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	HD현대	종목코드	267250
시가총액	4,455,209,994,000	상장주식수	78,993,085
상장일	2017-05-10	외국인 주식비율	18.46
유통주식수	41,969,000	유통주식비율	53.13
PBR	0.63	PER	nan
PCR	21.53	ROE	nan
BPS	89,404.0	EPS	-1,675.0
EV/EBITDA	8.66	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	56,600.00	57,210.00	58,800.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	59,870.00	60,460.00	59,136.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(56,600원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(59,870원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(59,137원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	11,190	3,610	-13,673
20일	-260,950	-149,953	405,324
60일	40,793	-490,234	416,418
120일	1,113,747	-229,637	-890,087

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	87,958	83,290	115,269
공매도 잔고비중	0.11%	0.11%	0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	109,617	180,151	85,459
공매도 거래비중	6.21%	3.13%	11.9%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-17	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(현대삼호중공업)
2023-03-14	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)(현대오일뱅크)
2023-03-02	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-24	주주총회소집공고
2023-02-24	주주총회소집결의
2023-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-23	증권발행실적보고서
2023-02-23	투자설명서
2023-02-22	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-02-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-20	지주회사의자회사편입(자회사의 주요경영사항)
2023-02-17	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-02-17	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-14	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2023-02-13	증권신고서(채무증권)
2023-02-10	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)(현대오일뱅크)
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	189,110	283,537	608,497
매출원가	183,413	257,363	548,831
매출총이익	5,697	26,174	59,666
판매비와관리비	11,668	15,808	25,796
영업이익	-5,971	10,366	33,870
영업이익(발표기준)	-5,971	10,366	33,870
금융수익	5,889	4,686	38,059
금융원가	8,066	9,694	51,137
기타수익	1,369	1,310	30,072
기타비용	3,755	1,503	21,266
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-513	-634
세전계속사업이익	-10,532	4,652	28,964
법인세비용	-2,634	3,146	6,614
계속영업이익	-7,897	1,506	22,350
당기순이익	-7,897	1,506	22,350
지배주주순이익	-6,092	-1,471	14,086
비지배주주순이익	-1,805	2,977	8,263

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	265,590	357,786	655,709
유동자산	80,491	135,550	301,308
비유동자산	185,098	222,236	354,401
부채	154,611	239,266	423,072
유동부채	63,364	116,859	262,746
비유동부채	91,247	122,407	160,326
자본	110,979	118,521	232,637
지배기업주주지분	70,149	63,032	74,852
비지배주주지분	40,829	55,488	157,784

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	8,871	43	21,338
당기순손익	-7,897	1,506	22,350
현금유출이없는비용등가산	16,750	23,325	66,489
(현금유입이없는수익등차감)	5,301	2,959	39,614
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	10,597	-16,029	-18,381
*영업에서창출된현금흐름	14,148	5,843	30,844
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,278	-5,800	-9,506
투자활동으로인한현금흐름	-18,184	-16,610	12,354
투자활동으로인한현금유입액	12,110	8,901	41,972
(투자활동으로인한현금유출액)	30,294	25,511	29,618
재무활동으로인한현금흐름	9,501	17,084	-15,374
재무활동으로인한현금유입액	166,401	152,475	238,671
(재무활동으로인한현금유출액)	154,195	131,469	250,795
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,705	-3,922	-3,251
환율변동효과	-88	468	259
현금및현금성자산의증가	100	986	18,577
기초현금및현금성자산	20,285	20,385	21,371
기말현금및현금성자산	20,385	21,371	39,948

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.53	-87.50	12.50
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,167.92	-86.61	43.25
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	251,502.00	-0.22	-1,562.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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