[종목분석] 신세계(004170) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 206,500 (-1,000, -0.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	신세계	종목코드	004170
시가총액	2,033,029,876,500	상장주식수	9,845,181
상장일	1985-08-19	외국인 주식비율	19.56
유통주식수	6,952,670	유통주식비율	70.62
PBR	0.5	PER	5.03
PCR	2.26	ROE	1,006.0
BPS	418,209.0	EPS	41,245.0
EV/EBITDA	4.5	52주 beta	0.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	207,200.00	208,800.00	208,675.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	219,608.33	220,145.83	228,880.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(207,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(219,608원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(228,880원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,047	-3,037	-7,720
20일	-140,039	163,822	-187,911
60일	-720,799	211,590	338,834
120일	-775,078	162,007	444,883

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	32,009	5,175	8,359
공매도 잔고비중	0.33%	0.05%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	46,451	98,154	87,565
공매도 거래비중	2.52%	2.03%	14.28%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	감사보고서제출
2023-03-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-07	풍문또는보도에대한해명
2023-03-03	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-03-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-02-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-23	[기재정정]주주총회소집공고
2023-02-23	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-02-22	주주총회소집공고
2023-02-22	주주총회소집결의
2023-02-22	특수관계인에대한출자
2023-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-02-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	47,693	63,164	78,128
매출원가	23,688	26,071	27,276
매출총이익	24,005	37,093	50,852
판매비와관리비	23,120	31,919	44,397
영업이익	885	5,174	6,454
영업이익(발표기준)	885	5,174	6,454
금융수익	1,211	934	1,247
금융원가	2,063	1,688	2,092
기타수익	519	2,962	448
기타비용	1,718	2,094	610
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-19	-113	-229
세전계속사업이익	-1,185	5,176	5,219
법인세비용	-493	1,287	-258
계속영업이익	-691	3,889	5,476
당기순이익	-691	3,889	5,476
지배주주순이익	-1,035	3,068	4,061
비지배주주순이익	344	820	1,416

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	127,691	136,445	143,484
유동자산	16,637	19,104	26,537
비유동자산	111,054	117,341	116,947
부채	77,119	78,821	80,966
유동부채	36,090	35,705	48,499
비유동부채	41,029	43,115	32,467
자본	50,573	57,625	62,518
지배기업주주지분	34,424	37,441	41,137
비지배주주지분	16,149	20,184	21,381

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	5,524	11,045	9,031
당기순손익	-691	3,889	5,476
현금유출이없는비용등가산	10,655	11,732	8,720
(현금유입이없는수익등차감)	3,848	6,911	3,133
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	981	3,329	-386
*영업에서창출된현금흐름	7,097	12,038	10,678
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,573	-993	-1,646
투자활동으로인한현금흐름	-3,891	-8,254	-7,741
투자활동으로인한현금유입액	2,098	4,309	4,499
(투자활동으로인한현금유출액)	5,990	12,563	12,240
재무활동으로인한현금흐름	480	-906	2,328
재무활동으로인한현금유입액	58,223	54,601	41,703
(재무활동으로인한현금유출액)	57,391	55,285	38,834
기타재무활동으로인한현금흐름	-352	-221	-540
환율변동효과	-2	5	-17
현금및현금성자산의증가	2,110	1,891	3,602
기초현금및현금성자산	1,777	3,887	5,778
기말현금및현금성자산	3,887	5,778	9,380

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.00	-73.68	26.32
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,094.83	-39.04	92.76
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-912,409.00	-0.23	-411.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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