[종목분석] CJ제일제당(097950) 주가 분석_'23.03.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 311,000 (+3,000, +0.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	CJ제일제당	종목코드	097950
시가총액	4,681,851,846,000	상장주식수	15,054,186
상장일	2007-09-28	외국인 주식비율	24.06
유통주식수	7,807,100	유통주식비율	51.86
PBR	0.81	PER	8.23
PCR	2.99	ROE	1,016.05
BPS	381,542.0	EPS	37,413.0
EV/EBITDA	4.75	52주 beta	0.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	308,500.00	314,150.00	319,300.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	341,808.33	370,500.00	382,084.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(308,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(341,808원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(382,084원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	10,490	6,373	-15,581
20일	-47,242	19,758	21,866
60일	-64,657	-515,557	560,609
120일	-66,656	-613,180	659,402

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	83,172	122,516	16,365
공매도 잔고비중	0.55%	0.81%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	33,768	24,104	32,955
공매도 거래비중	4.5%	8.78%	10.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-03-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-03-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-17	타인에대한채무보증결정(자율공시)
2023-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-13	증권발행실적보고서
2023-02-13	투자설명서
2023-02-10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-07	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-02-07	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-01	증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	242,457	262,892	300,795
매출원가	190,593	205,071	235,247
매출총이익	51,864	57,821	65,548
판매비와관리비	38,269	42,577	48,901
영업이익	13,596	15,244	16,647
영업이익(발표기준)	13,596	15,244	16,647
금융수익	4,649	3,459	6,812
금융원가	8,052	6,424	9,893
기타수익	8,524	4,322	2,502
기타비용	7,110	4,754	3,901
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	178	331	289
세전계속사업이익	11,785	12,178	12,455
법인세비용	3,921	3,254	4,428
계속영업이익	7,864	8,924	8,027
당기순이익	7,864	8,924	8,027
지배주주순이익	6,856	6,129	5,959
비지배주주순이익	1,008	2,795	2,067

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	256,119	268,558	300,132
유동자산	74,699	77,256	97,880
비유동자산	181,420	191,302	202,252
부채	154,455	160,490	184,842
유동부채	70,827	79,159	97,495
비유동부채	83,628	81,331	87,347
자본	101,664	108,068	115,290
지배기업주주지분	52,744	61,135	67,557
비지배주주지분	48,920	46,933	47,733

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	20,018	16,864	16,273
당기순손익	7,864	8,924	8,027
현금유출이없는비용등가산	30,461	26,601	31,723
(현금유입이없는수익등차감)	12,146	7,038	8,446
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,224	-6,927	-11,343
*영업에서창출된현금흐름	21,954	21,560	19,961
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,937	-4,696	-3,688
투자활동으로인한현금흐름	-3,451	-6,254	-14,985
투자활동으로인한현금유입액	10,233	12,990	4,026
(투자활동으로인한현금유출액)	14,007	19,399	19,530
기타투자활동으로인한현금흐름	323	155	520
재무활동으로인한현금흐름	-10,979	-12,739	5,516
재무활동으로인한현금유입액	17,251	21,922	46,923
(재무활동으로인한현금유출액)	24,406	31,115	36,329
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,824	-3,546	-5,078
환율변동효과	-375	974	200
현금및현금성자산의증가	5,213	-1,154	7,004
기초현금및현금성자산	6,910	12,122	10,969
기말현금및현금성자산	12,122	10,969	17,973

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.99	-58.18	41.82
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-8,155.57	-72.42	50.39
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,095,787.00	0.01	510.52

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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